🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Domino's (DPZ) — ציון 65/100 | StockIQ

DPZ

Domino's

Consumer Discretionary · ·

$367.63

▲ $3.22 (+0.9%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$363.15 - $372.16

טווח שנתי

$282.00 - $469.00

בטא

—

דוח כספי הבא

—

DPZ היא מניה מסקטור צריכה מחזורית — קמעונאות, רכב ובילוי — ביקוש עולה ויורד עם מצב הרוח הכלכלי וההכנסה הפנויה של הצרכן.

-17.8% (1Y)

Investor Score

65/ 100B-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈77B+טכני

💰62C+פיננסי

🚀64C+צמיחה

💎38Fשווי

📰86Aחדשות

🏦63C+איכות

⚠️62C+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Domino's. ציון מגמת החדשות: 86. הסיבה: 8 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🟡 Cracker Barrel Stock Doubled in 2026 After CEO Ousted Over Logo Disaster. Here’s What Comes Next. — Yahoo 🟡 Cracker Barrel Stock Doubled in 2026 After CEO Ousted Over Logo Disaster. Here’s What Comes Next. — 24/7 Wall St.🟡 Domino's Pizza CTO Kelly Garcia Sells $4.0 Million Stock — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (9 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 0 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 69.5 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 92.6 — overbought
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 35.6 — מגמה חזקה
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +3.8% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (95%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 14.1%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.06

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

40.0%

שולי רווח תפעולי

19.3%

שולי רווח נקי

12.2%

שולי EBITDA

21.1%

יעילות

ROE

-15.4%

ROA

35.1%

ROIC

—

EPS

$17.69

מאזן

מזומן

$125.67M

חוב כולל

$14.70M

יחס שוטף

1.65

חוב/הון

-0.00

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 40.0% — סביר
🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 19.3% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 5.0%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 5.3%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 31.2%
🟡צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 3.0%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$367.63

שווי הוגן משוער (DCF)

$315.51

פער

-14.2%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

2.9%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	2.9%	$691.11M	$634.04M
2	2.8%	$710.56M	$598.06M
3	2.7%	$729.81M	$563.55M
4	2.6%	$748.82M	$530.49M
5	2.5%	$767.54M	$498.85M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-6 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
GARCIA KELLY E	מימוש ניירות נגזרים	22.7.2026	0	-8,220	—
GARCIA KELLY E	מכירה בשוק הפתוח	22.7.2026	9,352	-290	$323.18
GARCIA KELLY E	מימוש ניירות נגזרים	22.7.2026	9,642	+290	$275.35
GARCIA KELLY E	מימוש ניירות נגזרים	22.7.2026	10,362	+1,010	$275.35
GARCIA KELLY E	מימוש ניירות נגזרים	22.7.2026	10,722	+1,370	$283.68
GARCIA KELLY E	מימוש ניירות נגזרים	22.7.2026	10,892	+1,540	$212.52

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 8 חיוביות, 10 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟡 Cracker Barrel Stock Doubled in 2026 After CEO Ousted Over Logo Disaster. Here’s What Comes Next.
Yahoo · 28.7.2026
🟡 Cracker Barrel Stock Doubled in 2026 After CEO Ousted Over Logo Disaster. Here’s What Comes Next.
24/7 Wall St. · 28.7.2026
🟡 Domino's Pizza CTO Kelly Garcia Sells $4.0 Million Stock
Yahoo · 28.7.2026
🟡 Domino's Pizza CTO Kelly Garcia Sells $4.0 Million Stock
Motley Fool · 28.7.2026
🟡 The London Company QTD Mid Cap Q2 2026 Contributors, Detractors And Trades
SeekingAlpha · 28.7.2026
🟢 Reborn Coffee shares are trading higher after the company announced a distribution partnership with Sysco to support nationwide franchise expansion strategy.

DPZ

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות