🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.89▲ 0.51%

ת"א 125₪4,007.01▼ 0.40%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.89▲ 0.51%

ת"א 125₪4,007.01▼ 0.40%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Helmerich & Payne Inc. Common Stock (HP) — ציון 38/100 | StockIQ

HP

Helmerich & Payne Inc. Common Stock

Energy · ·

$33.28

▼ $1.21 (-3.5%)

שווי שוק

$3.33B

טווח יומי

$33.28 - $34.61

טווח שנתי

$15.28 - $41.82

בטא

—

דוח כספי הבא

16.11.2026

HP היא מניה מסקטור אנרגיה — נפט, גז ואנרגיה מתחדשת — רווחיות תנודתית מאוד ותלויה במחירי סחורות עולמיים.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AMPY

Amplify Energy Corp. Common Stock

Bloom Energy Corporation Class A Common Stock

BHP

BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)

+114.8% (1Y)

Investor Score

38/ 100F

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈29Fטכני

💰35Fפיננסי

🚀40Dצמיחה

💎38Fשווי

📰32Fחדשות

🏦58Cאיכות

⚠️56Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🔴 שלילי

כולם כותבים על Helmerich & Payne Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 32. הסיבה: 3 מתוך 3 הכתבות האחרונות שליליות, לעומת 0 חיוביות.

🔴 Helmerich & Payne (NYSE:HP) Falls After Q3 Adjusted Loss Misses Estimates — ChartMill 🔴 Helmerich & Payne Q3 Adj. EPS $(0.11) Misses $0.13 Estimate, Sales $1.034B Beat $988.740M Estimate — Benzinga 🔴 XES: A Real Oil-Services Recovery, But Holding Late After A 64% Run — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 7 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 44.6 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 20.1 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 17.7 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -26.2% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (26%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -1.2%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.02

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

0.1%

שולי רווח נקי

-4.4%

שולי EBITDA

16.8%

יעילות

ROE

-5.8%

ROA

-2.4%

ROIC

—

EPS

-$1.66

מאזן

מזומן

$196.85M

חוב כולל

$2.06B

יחס שוטף

1.80

חוב/הון

0.73

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 0.1% — חלש
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: -4.4% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 35.9%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -148.4%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -38.5%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -147.6%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
18.5.2026	$0.250
13.2.2026	$0.250
18.11.2025	$0.250
15.8.2025	$0.250
15.5.2025	$0.250
14.2.2025	$0.250
18.11.2024	$0.250
16.8.2024	$0.420
16.5.2024	$0.420
12.2.2024	$0.420
17.11.2023	$0.420
16.8.2023	$0.485

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$33.28

שווי הוגן משוער (DCF)

$10.44

פער

-68.6%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

23.8%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	23.8%	$144.31M	$132.39M
2	18.5%	$170.96M	$143.89M
3	13.1%	$193.43M	$149.37M
4	7.8%	$208.56M	$147.75M
5	2.5%	$213.78M	$138.94M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-3 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Scruggs Todd N.	ניכוי מס במניות	31.7.2026	39,981	-2,150	$34.57
Lennox Michael	מכירה בשוק הפתוח	22.7.2026	186,037	-5,000	$35.00
Momper Sara Marie	ניכוי מס במניות	4.6.2026	22,012	-440	$39.60
Hair Cara M.	מכירה בשוק הפתוח	18.5.2026	147,244	-28,345	$41.45
Hair Cara M.	מכירה בשוק הפתוח	19.3.2026	175,589	-58,771	$36.62
MAS JOSE RAMON	הענקה/פרס ממעסיק	5.3.2026	43,297	+5,273	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-3.2%

8,810,766 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 9,098,079 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-6.2%

65.9% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 70.2% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 3 שליליות מתוך 3 כתבות אחרונות.

🔴 Helmerich & Payne (NYSE:HP) Falls After Q3 Adjusted Loss Misses Estimates
ChartMill · 5.8.2026
🔴 Helmerich & Payne Q3 Adj. EPS $(0.11) Misses $0.13 Estimate, Sales $1.034B Beat $988.740M Estimate
Benzinga · 5.8.2026
🔴 XES: A Real Oil-Services Recovery, But Holding Late After A 64% Run
SeekingAlpha · 3.8.2026

HP

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות