🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.81▼ 4.18%

ת"א 125₪4,023.14▼ 0.68%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.81▼ 4.18%

ת"א 125₪4,023.14▼ 0.68%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Duke Energy (DUK) — ציון 39/100 | StockIQ

DUK

Duke Energy

Utilities · ·

$123.34

▼ $0.93 (-0.7%)

שווי שוק

$96.16B

טווח יומי

$122.37 - $124.32

טווח שנתי

$113.90 - $134.49

בטא

—

דוח כספי הבא

05.11.2026

DUK היא מניה מסקטור תשתיות ואנרגיה ציבורית — חשמל, מים וגז ביתי — ביקוש יציב ורגולציה כבדה, נחשב סקטור דפנסיבי ומניב דיבידנד.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AES

AES Corporation

LNT

Alliant Energy

AEE

Ameren

-1.5% (1Y)

Investor Score

39/ 100F

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈13Fטכני

💰47D+פיננסי

🚀53C-צמיחה

💎38Fשווי

📰50C-חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️44Dסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Duke Energy. ציון מגמת החדשות: 50. הסיבה: התמהיל בין כתבות חיוביות לשליליות מאוזן — 7 מול 7 מתוך 20 כתבות אחרונות.

🔴 Duke Energy Progress reaches agreement with North Carolina Public Staff and other stakeholders to deliver a lower-cost path to power North Carolina's future — Yahoo 🟢 What Duke Energy Florida customers need to know as summer heat peaks in August — Yahoo 🟡 DUK Q2 Earnings Call Centers on Large-Load Capital Upside — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 40.3 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 14.2 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 16.8 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -9.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (10%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -2.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.07

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

27.2%

שולי רווח נקי

15.7%

שולי EBITDA

51.4%

יעילות

ROE

9.6%

ROA

2.5%

ROIC

—

EPS

$6.31

מאזן

מזומן

$245.00M

חוב כולל

$87.21B

יחס שוטף

0.55

חוב/הון

1.68

מסקנות

🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 27.2% — חזק
🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 15.7% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 5.6%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 10.5%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -3629.2%
🟡צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 9.8%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
15.5.2026	$1.065
13.2.2026	$1.065
14.11.2025	$1.065
15.8.2025	$1.065
16.5.2025	$1.045
14.2.2025	$1.045
15.11.2024	$1.045
16.8.2024	$1.045
16.5.2024	$1.025
15.2.2024	$1.025
16.11.2023	$1.025
17.8.2023	$1.025

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$123.34

שווי הוגן משוער (DCF)

-$147.08

פער

-219.2%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

3.5%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	3.5%	$-1.75B	$-1.61B
2	3.2%	$-1.81B	$-1.52B
3	3.0%	$-1.86B	$-1.44B
4	2.7%	$-1.91B	$-1.36B
5	2.5%	$-1.96B	$-1.28B

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-3 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Kesner Idalene Fay	הענקה/פרס ממעסיק	2.7.2026	15,191	+266	$129.60
Weintraub Alexander J.	I	20.5.2026	3,011	+394	$123.81
Weintraub Alexander J.	I	19.5.2026	3,265	+3,265	$124.56
CRAVER THEODORE F JR	מתנה	18.5.2026	19,193	-2,402	—
Renjel Louis E.	מכירה בשוק הפתוח	11.5.2026	21,415	-3,500	$125.15
Sideris Harry K.	מכירה בשוק הפתוח	8.5.2026	96,102	-20,000	$124.37

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-1.5%

17,720,843 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 17,983,595 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+8.7%

58.2% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 53.5% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 7 חיוביות, 6 נייטרליות, 7 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🔴 Duke Energy Progress reaches agreement with North Carolina Public Staff and other stakeholders to deliver a lower-cost path to power North Carolina's future
Yahoo · 5.8.2026
🟢 What Duke Energy Florida customers need to know as summer heat peaks in August
Yahoo · 5.8.2026
🟡 DUK Q2 Earnings Call Centers on Large-Load Capital Upside
Yahoo · 5.8.2026
🔴 Is Wall Street Bullish or Bearish on Duke Energy Stock?
Yahoo · 5.8.2026
🟡 Is Southern Company Stock Worth Buying Despite Its Premium Valuation?
Yahoo · 5.8.2026
🔴 Barclays Maintains Overweight on Duke Energy, Lowers Price Target to $132
Benzinga · 5.8.2026

DUK

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות