🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Ameren (AEE) — ציון 53/100 | StockIQ

AEE

Ameren

Utilities · ·

$109.44

▼ $0.06 (-0.1%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$107.98 - $109.95

טווח שנתי

$96.57 - $118.32

בטא

—

דוח כספי הבא

—

AEE היא מניה מסקטור תשתיות ואנרגיה ציבורית — חשמל, מים וגז ביתי — ביקוש יציב ורגולציה כבדה, נחשב סקטור דפנסיבי ומניב דיבידנד.

+7.3% (1Y)

Investor Score

53/ 100C-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈26Fטכני

💰56Cפיננסי

🚀79B+צמיחה

💎38Fשווי

📰100A+חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️42Dסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Ameren. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 10 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 1 שליליות.

🟡 Edison International to Release Q2 Earnings: What's in Store? — Yahoo 🟡 Ameren (AEE) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates — Zacks 🟢 Ameren (AEE) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 44.0 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 28.5 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 16.7 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -10.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (16%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -1.9%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.19

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

23.0%

שולי רווח נקי

16.6%

שולי EBITDA

41.3%

יעילות

ROE

10.9%

ROA

3.0%

ROIC

—

EPS

$5.38

מאזן

מזומן

$13.00M

חוב כולל

$19.19B

יחס שוטף

0.66

חוב/הון

1.43

מסקנות

🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 23.0% — חזק
🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 16.6% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 15.4%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 21.0%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 50.2%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 23.1%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$109.44

שווי הוגן משוער (DCF)

-$116.67

פער

-206.6%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

3.8%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	3.8%	$-804.25M	$-737.85M
2	3.5%	$-832.05M	$-700.32M
3	3.1%	$-858.15M	$-662.65M
4	2.8%	$-882.34M	$-625.07M
5	2.5%	$-904.40M	$-587.80M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-7 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Melda Aaron P	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	6,251	+2,520	—
Smith Patrick E	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	20,275	+280	—
Arora Ajay K	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	23,119	+716	—
Arora Ajay K	הענקה/פרס ממעסיק	1.6.2026	22,326	+6,797	—
Melda Aaron P	הענקה/פרס ממעסיק	1.6.2026	3,705	+3,705	—
Shaw Theresa A	מכירה בשוק הפתוח	14.5.2026	32,618	-325	$109.08

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 10 חיוביות, 9 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟡 Edison International to Release Q2 Earnings: What's in Store?
Yahoo · 29.7.2026
🟡 Ameren (AEE) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
Zacks · 29.7.2026
🟢 Ameren (AEE) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
Yahoo · 29.7.2026
🟡 Analyst Report: Ameren Corporation
Morningstar Research · 28.7.2026
🟡 Xcel Energy to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
Zacks · 28.7.2026
🟢 Xcel Energy to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
Yahoo · 28.7.2026

AEE

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות