🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית AES Corporation (AES) — ציון 44/100 | StockIQ

AES

AES Corporation

Utilities · ·

$14.68

▼ $0.03 (-0.2%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$14.67 - $14.72

טווח שנתי

$12.33 - $17.65

בטא

—

דוח כספי הבא

—

AES היא מניה מסקטור תשתיות ואנרגיה ציבורית — חשמל, מים וגז ביתי — ביקוש יציב ורגולציה כבדה, נחשב סקטור דפנסיבי ומניב דיבידנד.

+15.3% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-6 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

44/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈22Fטכני

💰48D+פיננסי

🚀40Dצמיחה

💎43Dשווי

📰100A+חדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על AES Corporation. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 9 מתוך 14 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 26 — SeekingAlpha 🟢 Historic High Yield - Winners 6.7% To 4% Dividend Yield — SeekingAlpha 🟢 Can NextEra's Battery Storage Boost the Clean Energy Transition? — Zacks

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 42.8 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 13.0 — oversold
🔴ADX (עוצמת מגמה) — ADX 26.2 — מגמה חזקה
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -4.6% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (8%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -0.6%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.04

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

18.1%

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

7.4%

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

22.4%

ROA

1.8%

ROIC

—

EPS

$1.26

מאזן

מזומן

$1.38B

חוב כולל

—

יחס שוטף

0.77

חוב/הון

—

מסקנות

🔴שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 18.1% — חלש
🟡שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 7.4% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -0.4%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -46.6%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 65.0%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -45.8%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$14.68

שווי הוגן משוער (DCF)

-$33.03

פער

-325.0%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-1.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-1.0%	$-1.61B	$-1.47B
2	-0.1%	$-1.60B	$-1.35B
3	0.7%	$-1.62B	$-1.25B
4	1.6%	$-1.64B	$-1.16B
5	2.5%	$-1.68B	$-1.09B

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
MONIE ALAIN	הענקה/פרס ממעסיק	29.4.2026	131,814	+12,111	—
DAVIDSON JANET	הענקה/פרס ממעסיק	29.4.2026	105,358	+12,111	—
DAVIDSON JANET	הענקה/פרס ממעסיק	29.4.2026	93,247	+2,076	$14.45
KOEPPEL HOLLY K	הענקה/פרס ממעסיק	29.4.2026	195,412	+12,111	—
ANDERSON GERARD M	הענקה/פרס ממעסיק	29.4.2026	62,037	+12,111	—
ANDERSON GERARD M	הענקה/פרס ממעסיק	29.4.2026	49,926	+6,920	$14.45

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 9 חיוביות, 5 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 14 כתבות אחרונות.

🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 26
SeekingAlpha · 24.7.2026
🟢 Historic High Yield - Winners 6.7% To 4% Dividend Yield
SeekingAlpha · 17.7.2026
🟢 Can NextEra's Battery Storage Boost the Clean Energy Transition?
Zacks · 16.7.2026
🟢 Can NextEra's Battery Storage Boost the Clean Energy Transition?
Yahoo · 16.7.2026
🟡 AES Announces Quarterly Dividend
PR Newswire · 15.7.2026
🟢 AES Announces Quarterly Dividend
Yahoo · 15.7.2026

AES

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות