🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Costco (COST) — ציון 53/100 | StockIQ

COST

Costco

Consumer Staples · ·

$947.85

▼ $6.23 (-0.7%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$937.01 - $950.86

טווח שנתי

$844.06 - $1,096.50

בטא

—

דוח כספי הבא

—

COST היא מניה מסקטור צריכה בסיסית — מזון, משקאות ומוצרי ניקיון — ביקוש יציב גם במיתון, כי מדובר במוצרי צריכה הכרחיים.

+0.4% (1Y)

Investor Score

53/ 100C-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈45D+טכני

💰59Cפיננסי

🚀61C+צמיחה

💎33Fשווי

📰68B-חדשות

🏦63C+איכות

⚠️56Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Costco. ציון מגמת החדשות: 68. הסיבה: 6 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 3 שליליות.

🟡 87-year-old grocery giant closing more stores — Yahoo 🟡 Costco (COST) Is Running A Florida Distribution Center Fully Off The Grid — Yahoo 🟡 Breaking Free from the Grid, Costco Teams with Trinity Energy to Pioneer True Commercial Energy Independence — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (3 תומכים בעלייה · 4 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 49.7 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 43.9 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 14.0 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -13.8% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 0.7%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.04

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

12.8%

שולי רווח תפעולי

3.8%

שולי רווח נקי

2.9%

שולי EBITDA

4.7%

יעילות

ROE

27.8%

ROA

10.5%

ROIC

—

EPS

$18.24

מאזן

מזומן

$14.16B

חוב כולל

$5.79B

יחס שוטף

1.03

חוב/הון

0.20

מסקנות

🔴שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 12.8% — חלש
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 3.8% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 8.2%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 10.0%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 18.2%
🟡צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 9.9%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$947.85

שווי הוגן משוער (DCF)

$324.04

פער

-65.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

6.6%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	6.6%	$8.36B	$7.67B
2	5.6%	$8.83B	$7.43B
3	4.6%	$9.23B	$7.13B
4	3.5%	$9.56B	$6.77B
5	2.5%	$9.80B	$6.37B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-12 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
RAIKES JEFFREY S	מתנה	10.7.2026	6,044	-5,249	—
DENMAN KENNETH D	מכירה בשוק הפתוח	23.6.2026	4,779	-885	$957.45
Frates Caton	מכירה בשוק הפתוח	1.4.2026	5,815	-700	$993.00
George Sarah Catherine	I	12.3.2026	0	-642	$991.21
MILLERCHIP GARY	ניכוי מס במניות	11.3.2026	15,465	-1,154	$992.23
Adamo Claudine	מכירה בשוק הפתוח	9.3.2026	6,121	-730	$1,003.02

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 6 חיוביות, 11 נייטרליות, 3 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟡 87-year-old grocery giant closing more stores
Yahoo · 28.7.2026
🟡 Costco (COST) Is Running A Florida Distribution Center Fully Off The Grid
Yahoo · 28.7.2026
🟡 Breaking Free from the Grid, Costco Teams with Trinity Energy to Pioneer True Commercial Energy Independence
Yahoo · 28.7.2026
🟡 Freshpet Poised to Deliver on Q2, Full-Year Financial Targets, Oppenheimer Says
Yahoo · 28.7.2026
🔴 Kroger and Albertsons continue to see their market share contract
Yahoo · 28.7.2026
🟡 From Brooklyn Family Roots to America's Retail Giants: Mitch Gould's Three-Decade Journey
Yahoo · 28.7.2026

COST

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות