🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Archer Daniels Midland (ADM) — ציון 49/100 | StockIQ

ADM

Archer Daniels Midland

Consumer Staples · ·

$79.87

▲ $1.81 (+2.3%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$77.53 - $80.17

טווח שנתי

$54.55 - $88.46

בטא

—

דוח כספי הבא

—

ADM היא מניה מסקטור צריכה בסיסית — מזון, משקאות ומוצרי ניקיון — ביקוש יציב גם במיתון, כי מדובר במוצרי צריכה הכרחיים.

+38.6% (1Y)

Investor Score

49/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈29Fטכני

💰45D+פיננסי

🚀40Dצמיחה

💎57Cשווי

📰100A+חדשות

🏦55Cאיכות

⚠️56Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Archer Daniels Midland. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 11 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🟡 Tyson Foods Q3 Earnings Coming Up: What Should Investors Expect? — Zacks 🟢 Bunge's Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Surge Y/Y on Higher Volumes — Zacks 🟡 Darling Ingredients Q2 Earnings on Deck: What to Expect From DAR? — Zacks

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 7 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 45.4 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 23.0 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 23.2 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -2.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (26%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -7.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.03

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$79.87

סטופ-לוס

$69.44

סיכון למניה

$10.43

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$100.74

1:3 R

$111.17

1:5 R

$132.04

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

9יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

6.3%

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

1.3%

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

4.7%

ROA

2.1%

ROIC

—

EPS

$2.23

מאזן

מזומן

$1.01B

חוב כולל

$7.61B

יחס שוטף

1.37

חוב/הון

0.33

מסקנות

🔴שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 6.3% — חלש
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 1.3% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -6.2%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -38.9%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 242.6%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -40.1%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$79.87

שווי הוגן משוער (DCF)

$101.13

פער

+26.6%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-5.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-5.0%	$3.99B	$3.66B
2	-3.1%	$3.87B	$3.26B
3	-1.2%	$3.82B	$2.95B
4	0.6%	$3.84B	$2.72B
5	2.5%	$3.94B	$2.56B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
de Brabander Ellen	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	11,016	+716	—
Harrison Suzan F.	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	19,886	+797	—
COLBERT THEODORE III	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	18,348	+716	—
Schlitz Lei Zhang	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	18,092	+716	—
McAtee David R II	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	6,028	+716	—
Sandler Debra A.	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	30,357	+766	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 11 חיוביות, 7 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟡 Tyson Foods Q3 Earnings Coming Up: What Should Investors Expect?
Zacks · 29.7.2026
🟢 Bunge's Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Surge Y/Y on Higher Volumes
Zacks · 29.7.2026
🟡 Darling Ingredients Q2 Earnings on Deck: What to Expect From DAR?
Zacks · 28.7.2026
🟢 Darling Ingredients Q2 Earnings on Deck: What to Expect From DAR?
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Is Church & Dwight Positioned for a Beat in Q2 Earnings Release?
Zacks · 28.7.2026
🟢 Is Church & Dwight Positioned for a Beat in Q2 Earnings Release?
Yahoo · 28.7.2026

ADM

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות