🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,709.96▼ 0.18%

דאו ג'ונס53,885.1▼ 0.85%

נאסד"ק26,348.35▼ 0.06%

ראסל 20003,001.55▼ 0.58%

מדד הפחד (VIX)15.15▼ 4.17%

ת"א 125₪4,032.47▲ 0.23%

S&P 5007,709.96▼ 0.18%

דאו ג'ונס53,885.1▼ 0.85%

נאסד"ק26,348.35▼ 0.06%

ראסל 20003,001.55▼ 0.58%

מדד הפחד (VIX)15.15▼ 4.17%

ת"א 125₪4,032.47▲ 0.23%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Saga Communications, Inc. (SGA) — ציון 44/100 | StockIQ

SGA

Saga Communications, Inc.

Consumer Discretionary · ·

$9.53

▲ $0.13 (+1.4%)

שווי שוק

$60.65M

טווח יומי

$9.18 - $9.58

טווח שנתי

$8.24 - $13.51

בטא

—

דוח כספי הבא

13.08.2026

SGA היא מניה מסקטור צריכה מחזורית — קמעונאות, רכב ובילוי — ביקוש עולה ויורד עם מצב הרוח הכלכלי וההכנסה הפנויה של הצרכן.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAL

American Airlines Group, Inc.

ABLV

Able View Global Inc.

ABNB

Airbnb, Inc.

-25.3% (1Y)

Investor Score

44/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈60C+טכני

💰29Fפיננסי

🚀26Fצמיחה

💎43Dשווי

📰50C-חדשות

🏦47D+איכות

⚠️62C+סיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (6 תומכים בעלייה · 4 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 62.4 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 96.2 — overbought
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 20.1 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -19.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (97%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 8.5%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.00

ניתוח לפי שיטת וויקוף (Wyckoff)

קריאת מבנה שוק מבוססת מחיר ומחזור מסחר אמיתיים בלבד — לא זיהוי מלא של תבניות Wyckoff הקלאסיות (שלבי A-E), אלא ניתוח כמותי של האותות שכן ניתן לחשב באופן אמין: טווחי מסחר, "מאמץ מול תוצאה", מחזור מסחר בתוך הטווח, וזיהוי Spring/Upthrust.

צבירה (Accumulation)

תבנית שמתאימה לשלב צבירה מוקדם/אמצעי — טווח מסחר אחרי ירידה עם מחזור מסחר יורד.

רמת ביטחון בינונית

$8.24

תחתית הטווח

$9.67

ראש הטווח

ימי מסחר בטווח

העדויות שביססו את הקריאה

🟡טווח מסחר מזוהה — המניה נעה בטווח של 17.4% (בין 8.24 ל-9.67) לאורך 50 ימי מסחר.
🟢הטווח מגיע אחרי מגמת ירידה — לפי שיטת וויקוף, טווח מסחר שמגיע אחרי ירידה הוא מועמד טבעי לשלב צבירה (Accumulation) — כסף חכם קונה מהמוכרים החלשים.
🟢מחזור המסחר בטווח הולך ויורד — ירידה במחזור לאורך הטווח מרמזת שההיצע (בצבירה) או הביקוש (בחלוקה) הולכים ומתרוקנים — לרוב סימן שהטווח מתקרב לסיום.

שיטת וויקוף, שפותחה על ידי ריצ'רד וויקוף בתחילת המאה ה-20, קוראת את מאזן ההיצע והביקוש דרך מחיר ומחזור מסחר, מתוך הנחה שמשקיעים גדולים ("הכסף החכם") צוברים מניות בשקט לפני עליות ומחלקים אותן בשקט לפני ירידות. הקריאה כאן מבוססת אך ורק על נתוני מחיר ומחזור אמיתיים — זיהוי מלא ומדויק של תבניות Wyckoff (כגון שלבי A-E) דורש ניסיון וניתוח גרפי אנושי, ולכן זו קריאה אלגוריתמית משוערת ולא תחליף לניתוח מקצועי. אין לראות בכך המלצת השקעה.

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$9.53

סטופ-לוס

$10.01

סיכון למניה

$0.48

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$8.58

1:3 R

$8.10

1:5 R

$7.15

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

210 יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

-10.3%

שולי רווח נקי

-7.4%

שולי EBITDA

-5.5%

יעילות

ROE

-5.2%

ROA

-3.9%

ROIC

—

EPS

-$1.22

מאזן

מזומן

$22.51M

חוב כולל

$5.00M

יחס שוטף

3.04

חוב/הון

0.03

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -10.3% (שלילי)
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: -7.4% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -5.1%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -321.8%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -75.8%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -328.3%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
22.5.2026	$0.250
26.2.2026	$0.250
24.11.2025	$0.250
26.8.2025	$0.250
6.6.2025	$0.250
18.2.2025	$0.250
25.11.2024	$0.250
25.9.2024	$0.250
3.6.2024	$0.250
15.3.2024	$0.600
16.2.2024	$0.250
19.12.2023	$2.000

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$9.53

שווי הוגן משוער (DCF)

$8.40

פער

-11.9%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-2.3%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-2.3%	$2.37M	$2.17M
2	-1.1%	$2.34M	$1.97M
3	0.1%	$2.34M	$1.81M
4	1.3%	$2.38M	$1.68M
5	2.5%	$2.43M	$1.58M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-7 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Edward K. Christian Trust	מכירה בשוק הפתוח	25.2.2026	881,044	-5,665	$12.07
BOBINSKI CATHERINE A	ניכוי מס במניות	15.12.2025	37,135	-2,088	$11.44
BUSH SAMUEL D	ניכוי מס במניות	15.12.2025	66,919	-3,216	$11.44
FORGY CHRISTOPHER	ניכוי מס במניות	15.12.2025	109,158	-9,316	$11.44
Leland Wayne	ניכוי מס במניות	15.12.2025	30,010	-1,912	$11.44
BOBINSKI CATHERINE A	הענקה/פרס ממעסיק	10.12.2025	39,223	+6,292	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+128.1%

12,811 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 5,617 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-1.3%

48.3% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 48.9% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

SGA

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📈 ניתוח טכני

מסקנות

ניתוח לפי שיטת וויקוף (Wyckoff)

העדויות שביססו את הקריאה

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות