🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.93▲ 0.76%

ת"א 125₪4,016.35▼ 0.17%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.93▲ 0.76%

ת"א 125₪4,016.35▼ 0.17%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock (MGY) — ציון 52/100 | StockIQ

MGY

Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock

Energy · ·

$23.72

▼ $0.86 (-3.5%)

שווי שוק

$4.39B

טווח יומי

$23.65 - $24.64

טווח שנתי

$21.07 - $32.76

בטא

—

דוח כספי הבא

27.10.2026

MGY היא מניה מסקטור אנרגיה — נפט, גז ואנרגיה מתחדשת — רווחיות תנודתית מאוד ותלויה במחירי סחורות עולמיים.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AMPY

Amplify Energy Corp. Common Stock

Bloom Energy Corporation Class A Common Stock

BHP

BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)

+0.0% (1Y)

Investor Score

52/ 100C-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈19Fטכני

💰75B+פיננסי

🚀38Fצמיחה

💎50C-שווי

📰100A+חדשות

🏦63C+איכות

⚠️54C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 12 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY) Beats Q2 Expectations, Raises Production Guidance — ChartMill 🟢 Magnolia Oil & Gas Q2 Adj. EPS $0.99 Beats $0.89 Estimate, Sales $478.811M Beat $432.363M Estimate — Benzinga 🟢 Diamond Hill Small Cap Fund Q2 2026 Portfolio Activity — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 38.0 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 7.5 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 21.6 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -29.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (7%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -7.1%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.11

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$23.72

סטופ-לוס

$30.13

סיכון למניה

$6.41

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$10.89

1:3 R

$4.48

1:5 R

-$8.35

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

15יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

33.5%

שולי רווח נקי

24.8%

שולי EBITDA

66.8%

יעילות

ROE

16.3%

ROA

11.2%

ROIC

—

EPS

—

מאזן

מזומן

$266.79M

חוב כולל

$393.25M

יחס שוטף

1.54

חוב/הון

0.20

מסקנות

🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 33.5% — חזק
🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 24.8% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -0.3%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -11.1%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
12.5.2026	$0.165
10.2.2026	$0.165
10.11.2025	$0.150
11.8.2025	$0.150
12.5.2025	$0.150
14.2.2025	$0.150
8.11.2024	$0.130
9.8.2024	$0.130
10.5.2024	$0.130
15.2.2024	$0.130
8.11.2023	$0.115
9.8.2023	$0.115

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$10.77

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$10.77

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $10.77

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 1 רכישות ו-7 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Acosta Arcilia	הענקה/פרס ממעסיק	1.6.2026	134,641	+72	—
Szabo Shandell	רכישה בשוק הפתוח	1.6.2026	20,710	+86	$27.44
DJEREJIAN EDWARD P	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	116,745	+6,320	—
SMITH DAN F	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	127,232	+8,028	—
LARSON JAMES R	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	97,295	+6,320	—
Khani David M.	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	22,622	+6,320	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+5.8%

21,043,706 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 19,891,144 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+31.4%

67.6% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 51.4% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 12 חיוביות, 8 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY) Beats Q2 Expectations, Raises Production Guidance
ChartMill · 5.8.2026
🟢 Magnolia Oil & Gas Q2 Adj. EPS $0.99 Beats $0.89 Estimate, Sales $478.811M Beat $432.363M Estimate
Benzinga · 5.8.2026
🟢 Diamond Hill Small Cap Fund Q2 2026 Portfolio Activity
SeekingAlpha · 5.8.2026
🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week August 2
SeekingAlpha · 31.7.2026
🟢 Expand Energy shares are trading higher after the company reported better-than-expected Q1 financial results.
Benzinga · 29.7.2026
🟢 Truist Securities Upgrades Magnolia Oil & Gas (MGY)
Fintel · 29.7.2026

MGY

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון