🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.93▲ 0.76%

ת"א 125₪4,013.46▼ 0.24%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.93▲ 0.76%

ת"א 125₪4,013.46▼ 0.24%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Dorian LPG Ltd. Common Stock (LPG) — ציון 67/100 | StockIQ

LPG

Dorian LPG Ltd. Common Stock

Consumer Discretionary · ·

$43.05

▼ $0.47 (-1.1%)

שווי שוק

$1.84B

טווח יומי

$42.76 - $46.00

טווח שנתי

$23.76 - $48.12

בטא

—

דוח כספי הבא

04.11.2026

LPG היא מניה מסקטור צריכה מחזורית — קמעונאות, רכב ובילוי — ביקוש עולה ויורד עם מצב הרוח הכלכלי וההכנסה הפנויה של הצרכן.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAP

Advance Auto Parts Inc.

ABG

Asbury Automotive Group Inc Common Stock

ABM

ABM Industries Incorporated Common Stock

+40.8% (1Y)

Investor Score

67/ 100B-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈58Cטכני

💰78B+פיננסי

🚀74Bצמיחה

💎55Cשווי

📰86Aחדשות

🏦63C+איכות

⚠️54C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Dorian LPG Ltd. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 86. הסיבה: 8 מתוך 19 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🟡 Dorian LPG Ltd. (LPG) Q1 2027 Earnings Call Transcript — SeekingAlpha 🟡 Dorian LPG Ltd. 2027 Q1 - Results - Earnings Call Presentation — SeekingAlpha 🟢 Dorian LPG (NYSE:LPG) Beats Q1 Estimates on Record Freight Rates, Shares Edge Lower — ChartMill

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (4 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 50.3 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 38.7 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 23.5 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +1.2% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -0.1%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.02

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$43.05

סטופ-לוס

$32.46

סיכון למניה

$10.59

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$64.23

1:3 R

$74.83

1:5 R

$96.01

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

9יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

43.6%

שולי רווח נקי

40.2%

שולי EBITDA

58.5%

יעילות

ROE

17.0%

ROA

10.3%

ROIC

—

EPS

$4.55

מאזן

מזומן

$327.41M

חוב כולל

$560.39M

יחס שוטף

2.67

חוב/הון

0.49

מסקנות

🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 43.6% — חזק
🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 40.2% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 36.3%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 112.1%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 114.8%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
27.7.2026	$1.000
18.5.2026	$1.000
9.2.2026	$0.700
17.11.2025	$0.650
12.8.2025	$0.600
16.5.2025	$0.500
5.2.2025	$0.700
5.11.2024	$1.000
8.8.2024	$1.000
7.5.2024	$1.000
2.2.2024	$1.000
19.10.2023	$1.000

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$26.73

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$26.73

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $26.73
🟢P/E — P/E: 9.5

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 1 רכישות ו-10 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Hansen Tim Truels	מכירה בשוק הפתוח	30.6.2026	157,842	-20,000	$35.38
Tan Christina	מכירה בשוק הפתוח	11.6.2026	98,068	-5,708	$44.08
Kalborg Ted	מכירה בשוק הפתוח	22.5.2026	66,348	-15,373	$45.06
Lycouris John	מכירה בשוק הפתוח	9.4.2026	157,939	-7,000	$35.72
Lycouris John	מכירה בשוק הפתוח	8.4.2026	164,939	-3,000	$35.00
LORENTZEN OIVIND	הענקה/פרס ממעסיק	31.3.2026	15,506	+6,314	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

→-0.3%

2,283,744 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 2,290,218 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+2.5%

52.8% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 51.5% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 8 חיוביות, 9 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 19 כתבות אחרונות.

🟡 Dorian LPG Ltd. (LPG) Q1 2027 Earnings Call Transcript
SeekingAlpha · 5.8.2026
🟡 Dorian LPG Ltd. 2027 Q1 - Results - Earnings Call Presentation
SeekingAlpha · 5.8.2026
🟢 Dorian LPG (NYSE:LPG) Beats Q1 Estimates on Record Freight Rates, Shares Edge Lower
ChartMill · 5.8.2026
🟢 Dorian LPG Q1 Adj. EPS $2.52 Beats $2.13 Estimate, Sales $187.900M Beat $163.536M Estimate
Benzinga · 5.8.2026
🟢 Dorian LPG (NYSE:LPG): A Growth at a Reasonable Price Stock
ChartMill · 28.7.2026
🟢 LPG Shipper Nears Buy Point As Iran Conflict Sends Rates Soaring
Investor's Business Daily · 23.7.2026

LPG

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון