🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Lumentum (LITE) — ציון 42/100 | StockIQ

LITE

Lumentum

Information Technology · ·

$849.47

▲ $69.58 (+8.9%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$813.26 - $868.32

טווח שנתי

$106.16 - $1,085.68

בטא

—

דוח כספי הבא

—

LITE היא מניה מסקטור טכנולוגיה — חברות תוכנה, חומרה, שבבים ושירותי מחשוב — הכנסות תלויות בקצב חדשנות ומחזורי שדרוג.

+508.3% (1Y)

Investor Score

42/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈23Fטכני

💰38Fפיננסי

🚀76B+צמיחה

💎33Fשווי

📰62C+חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️42Dסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Lumentum. ציון מגמת החדשות: 62. הסיבה: 9 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 7 שליליות.

🔴 Why Corning Stock Had Its Worst Day in Four Months After Earnings — Yahoo 🟢 Exploring the top movers within the S&P500 index during today's session. — ChartMill 🟢 Tuesday's session: top gainers and losers in the S&P500 index — ChartMill

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 300 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 37.4 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 16.8 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 10.7 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -31.6% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (-2%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -18.7%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.14

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$651.93

סטופ-לוס

$527.44

סיכון למניה

$124.49

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$900.92

1:3 R

$1,025.41

1:5 R

$1,274.40

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

0יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

28.0%

שולי רווח תפעולי

-10.9%

שולי רווח נקי

1.6%

שולי EBITDA

-10.9%

יעילות

ROE

2.3%

ROA

0.6%

ROIC

—

EPS

$0.38

מאזן

מזומן

$520.70M

חוב כולל

$2.57B

יחס שוטף

4.37

חוב/הון

2.27

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 28.0% — סביר
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -10.9% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 21.0%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 104.6%
🟡צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 3.3%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 104.7%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$849.47

שווי הוגן משוער (DCF)

-$52.07

פער

-106.1%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

0.4%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	0.4%	$-105.09M	$-96.42M
2	0.9%	$-106.04M	$-89.26M
3	1.4%	$-107.57M	$-83.06M
4	2.0%	$-109.69M	$-77.71M
5	2.5%	$-112.43M	$-73.07M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-12 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Fletcher Pamela	הענקה/פרס ממעסיק	15.7.2026	7,514	+108	—
Thad Trent	הענקה/פרס ממעסיק	15.7.2026	1,313	+108	—
Johnson Julia Suzanne	הענקה/פרס ממעסיק	15.7.2026	13,428	+108	—
Small Ian	הענקה/פרס ממעסיק	15.7.2026	21,116	+108	—
Lillie Brian	הענקה/פרס ממעסיק	15.7.2026	14,018	+108	—
HERSCHER PENNY	הענקה/פרס ממעסיק	15.7.2026	2,165	+108	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 9 חיוביות, 4 נייטרליות, 7 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🔴 Why Corning Stock Had Its Worst Day in Four Months After Earnings
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Exploring the top movers within the S&P500 index during today's session.
ChartMill · 28.7.2026
🟢 Tuesday's session: top gainers and losers in the S&P500 index
ChartMill · 28.7.2026
🔴 Coherent Sinks 11%, Applied Optoelectronics Falls 10%, Lumentum Drops 9% as Traders Question AI Spending Spree
Yahoo · 28.7.2026
🟢 A New AI Shortage Is Coming. One CEO Just Predicted it Will Be “Bigger Than Memory.”
Yahoo · 28.7.2026
🟡 These S&P500 stocks are gapping in today's session
ChartMill · 28.7.2026

LITE

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות