🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.9▲ 0.57%

ת"א 125₪4,020.58▼ 0.06%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.9▲ 0.57%

ת"א 125₪4,020.58▼ 0.06%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests (HESM) — ציון 58/100 | StockIQ

HESM

Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests

Energy · ·

$40.12

▼ $0.16 (-0.4%)

שווי שוק

$5.15B

טווח יומי

$39.89 - $40.45

טווח שנתי

$31.63 - $42.58

בטא

—

דוח כספי הבא

02.11.2026

HESM היא מניה מסקטור אנרגיה — נפט, גז ואנרגיה מתחדשת — רווחיות תנודתית מאוד ותלויה במחירי סחורות עולמיים.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AMPY

Amplify Energy Corp. Common Stock

Bloom Energy Corporation Class A Common Stock

BHP

BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)

-4.0% (1Y)

Investor Score

58/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈56Cטכני

💰57Cפיננסי

🚀65B-צמיחה

💎50C-שווי

📰74Bחדשות

🏦58Cאיכות

⚠️42Dסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests. ציון מגמת החדשות: 74. הסיבה: 4 מתוך 5 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Hess Midstream (NYSE:HESM) Beats Q2 Earnings, Shares Jump 12% — ChartMill 🟡 Hess Midstream LP (HESM) Q2 2026 Earnings Call Transcript — SeekingAlpha 🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week August 2 — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (5 תומכים בעלייה · 4 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 53.9 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 26.3 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 21.5 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢מגמת ווליום — ווליום עולה תומך בעליית המחיר
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -4.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -0.2%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.05

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$40.12

סטופ-לוס

$35.03

סיכון למניה

$5.09

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$50.29

1:3 R

$55.38

1:5 R

$65.56

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

19יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

62.2%

שולי רווח נקי

21.8%

שולי EBITDA

62.2%

יעילות

ROE

—

ROA

8.0%

ROIC

—

EPS

—

מאזן

מזומן

$1.90M

חוב כולל

$3.77B

יחס שוטף

0.85

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 62.2% — חזק
🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 21.8% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 8.4%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 14.8%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 58.2%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
7.5.2026	$0.779
5.2.2026	$0.764
6.11.2025	$0.755
7.8.2025	$0.737
8.5.2025	$0.710
6.2.2025	$0.701
7.11.2024	$0.685
8.8.2024	$0.668
1.5.2024	$0.652
7.2.2024	$0.634
1.11.2023	$0.618
2.8.2023	$0.601

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

—

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

—

מסקנות

אין מספיק נתונים לחישוב סיגנלים.

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
NIEMIEC DAVID W	מימוש ניירות נגזרים	8.3.2026	50,527	+1,612	—
NIEMIEC DAVID W	מימוש ניירות נגזרים	8.3.2026	0	-1,612	—
NIEMIEC DAVID W	הענקה/פרס ממעסיק	8.3.2026	1,656	+1,656	—
REDDY J PATRICK	מימוש ניירות נגזרים	8.3.2026	24,437	+1,612	—
REDDY J PATRICK	מימוש ניירות נגזרים	8.3.2026	0	-1,612	—
REDDY J PATRICK	הענקה/פרס ממעסיק	8.3.2026	1,656	+1,656	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-8.8%

6,606,609 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 7,243,356 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+43.7%

65.9% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 45.9% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 4 חיוביות, 1 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 5 כתבות אחרונות.

🟢 Hess Midstream (NYSE:HESM) Beats Q2 Earnings, Shares Jump 12%
ChartMill · 3.8.2026
🟡 Hess Midstream LP (HESM) Q2 2026 Earnings Call Transcript
SeekingAlpha · 3.8.2026
🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week August 2
SeekingAlpha · 31.7.2026
🟢 Hess Midstream Raises Quarterly Dividend From $0.7792 To $$0.7888 Per Share
Benzinga · 27.7.2026
🟢 Visualizing Annual MLP Distribution Growth
SeekingAlpha · 15.7.2026

HESM

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון