🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.81▼ 4.18%

ת"א 125₪4,023.14▼ 0.68%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.81▼ 4.18%

ת"א 125₪4,023.14▼ 0.68%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Gladstone Capital Corporation Common Stock (GLAD) — ציון 44/100 | StockIQ

GLAD

Gladstone Capital Corporation Common Stock

Consumer Discretionary · ·

$19.08

▼ $0.27 (-1.4%)

שווי שוק

$431.08M

טווח יומי

$18.67 - $19.38

טווח שנתי

$16.54 - $27.59

בטא

—

דוח כספי הבא

16.11.2026

GLAD היא מניה מסקטור צריכה מחזורית — קמעונאות, רכב ובילוי — ביקוש עולה ויורד עם מצב הרוח הכלכלי וההכנסה הפנויה של הצרכן.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAL

American Airlines Group Inc. Common Stock

ABLV

Able View Global Inc. Class B Ordinary Shares

ABNB

Airbnb Inc. Class A Common Stock

-30.2% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-6 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

44/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈26Fטכני

💰55Cפיננסי

🚀44Dצמיחה

💎55Cשווי

📰50C-חדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Gladstone Capital Corporation Common Stock. ציון מגמת החדשות: 50. הסיבה: התמהיל בין כתבות חיוביות לשליליות מאוזן — 1 מול 1 מתוך 5 כתבות אחרונות.

🟡 Gladstone Capital (GLAD) Q3 2026 Earnings Call Transcript — SeekingAlpha 🔴 Gladstone Capital (NASDAQ:GLAD) Posts Mixed Q3 Results With Revenue Miss But Inline EPS — ChartMill 🟢 Gladstone Cap Q3 EPS $0.49 Beats $0.47 Estimate, Sales $24.495M Miss $25.098M Estimate — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 7 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 47.6 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 29.4 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 12.7 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -8.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -3.0%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.06

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

11.9%

ROA

6.3%

ROIC

—

EPS

—

מאזן

מזומן

$32.37M

חוב כולל

—

יחס שוטף

—

חוב/הון

—

מסקנות

🟡תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 11.9% — סביר
🟡תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 6.3% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -39.5%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
24.7.2026	$0.150
23.6.2026	$0.150
20.5.2026	$0.150
24.4.2026	$0.150
23.3.2026	$0.150
18.2.2026	$0.150
23.1.2026	$0.150
22.12.2025	$0.150
17.11.2025	$0.150
24.10.2025	$0.150
23.9.2025	$0.100
22.9.2025	$0.165

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$21.27

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$21.27

מסקנות

🟢שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $21.27

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 1 רכישות ו-0 מכירות מתוך 1 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Schaltenbrand Nicole Frances Dubas	רכישה בשוק הפתוח	20.11.2025	3,095	+496	$20.16

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+3.3%

882,874 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 854,977 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+2.4%

59.4% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 58.1% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 1 חיוביות, 3 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 5 כתבות אחרונות.

🟡 Gladstone Capital (GLAD) Q3 2026 Earnings Call Transcript
SeekingAlpha · 5.8.2026
🔴 Gladstone Capital (NASDAQ:GLAD) Posts Mixed Q3 Results With Revenue Miss But Inline EPS
ChartMill · 5.8.2026
🟢 Gladstone Cap Q3 EPS $0.49 Beats $0.47 Estimate, Sales $24.495M Miss $25.098M Estimate
Benzinga · 4.8.2026
🟡 Ares Capital: 20 Big-Yield BDCs Ranked For A Maturing Market
SeekingAlpha · 30.7.2026
🟡 Gladstone Capital: Buy This 9% Yield With Margin Of Safety
SeekingAlpha · 23.7.2026

GLAD

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון