🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,702.74▼ 0.27%

דאו ג'ונס53,950.28▼ 0.73%

נאסד"ק26,315.13▼ 0.18%

ראסל 20003,016.3▼ 0.10%

מדד הפחד (VIX)15.56▼ 1.58%

ת"א 125₪4,032.47▲ 0.23%

S&P 5007,702.74▼ 0.27%

דאו ג'ונס53,950.28▼ 0.73%

נאסד"ק26,315.13▼ 0.18%

ראסל 20003,016.3▼ 0.10%

מדד הפחד (VIX)15.56▼ 1.58%

ת"א 125₪4,032.47▲ 0.23%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית ReposiTrak, Inc. (TRAK) — ציון 58/100 | StockIQ

TRAK

ReposiTrak, Inc.

Technology · ·

$8.49

▼ $0.12 (-1.4%)

שווי שוק

$154.29M

טווח יומי

$8.43 - $8.73

טווח שנתי

$6.94 - $18.05

בטא

—

דוח כספי הבא

28.09.2026

TRAK היא מניה מסקטור טכנולוגיה — חברות תוכנה, חומרה, שבבים ושירותי מחשוב — הכנסות תלויות בקצב חדשנות ומחזורי שדרוג.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

C3.ai, Inc.

AMBQ

Ambiq Micro, Inc.

APH

Amphenol Corporation

-49.1% (1Y)

Investor Score

58/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈42Dטכני

💰76B+פיננסי

🚀76B+צמיחה

💎50C-שווי

📰50C-חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️48D+סיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 252 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (3 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 43.9 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 59.0 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 12.9 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -19.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 1.0%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.07

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$8.49

סטופ-לוס

$11.06

סיכון למניה

$2.57

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$3.34

1:3 R

$0.77

1:5 R

-$4.38

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

38יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

83.7%

שולי רווח תפעולי

27.5%

שולי רווח נקי

30.9%

שולי EBITDA

33.1%

יעילות

ROE

14.1%

ROA

12.6%

ROIC

—

EPS

$0.36

מאזן

מזומן

—

חוב כולל

—

יחס שוטף

6.09

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 83.7% — חזק
🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 27.5% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 10.5%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 20.7%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 22.0%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 17.1%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
30.6.2026	$0.020
31.3.2026	$0.020
31.12.2025	$0.020
30.9.2025	$0.020
30.6.2025	$0.018
31.3.2025	$0.018
31.12.2024	$0.018
30.9.2024	$0.017
28.6.2024	$0.017
27.3.2024	$0.017
28.12.2023	$0.017
28.9.2023	$0.015

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$8.49

שווי הוגן משוער (DCF)

$7.81

פער

-8.1%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

7.8%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	7.8%	$9.06M	$8.31M
2	6.5%	$9.65M	$8.12M
3	5.2%	$10.15M	$7.83M
4	3.8%	$10.53M	$7.46M
5	2.5%	$10.80M	$7.02M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-25 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
FIELDS RANDALL K	מכירה בשוק הפתוח	23.3.2026	70,000	-7,500	$8.06
FIELDS RANDALL K	מכירה בשוק הפתוח	17.3.2026	77,500	-1,428	$8.05
FIELDS RANDALL K	מכירה בשוק הפתוח	16.3.2026	78,928	-6,072	$8.05
FIELDS RANDALL K	מכירה בשוק הפתוח	12.3.2026	85,000	-4,000	$8.06
FIELDS RANDALL K	מכירה בשוק הפתוח	9.3.2026	89,000	-3,500	$8.56
FIELDS RANDALL K	מכירה בשוק הפתוח	4.3.2026	92,500	-2,500	$8.62

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-10.7%

1,263,271 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 1,415,183 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-24.2%

41.9% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 55.3% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

TRAK

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות