🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.91▲ 0.63%

ת"א 125₪4,004.66▼ 0.46%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.91▲ 0.63%

ת"א 125₪4,004.66▼ 0.46%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Sabra Health Care REIT Inc. Common Stock (SBRA) — ציון 56/100 | StockIQ

SBRA

Sabra Health Care REIT Inc. Common Stock

Real Estate · ·

$21.08

▲ $0.42 (+2.0%)

שווי שוק

$5.39B

טווח יומי

$20.69 - $21.10

טווח שנתי

$17.17 - $22.77

בטא

—

דוח כספי הבא

04.11.2026

SBRA היא מניה מסקטור נדל"ן — קרנות ריט וחברות נדל"ן — רגישות גבוהה לשיעורי הריבית ולמחירי הנכסים.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AACG

ATA Creativity Global American Depositary Shares

ADAM

Adamas Trust Inc. Common Stock

ADAMG

Adamas Trust Inc. 9.125% Senior Notes Due 2030

+14.5% (1Y)

Investor Score

56/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈57Cטכני

💰51C-פיננסי

🚀68B-צמיחה

💎50C-שווי

📰68B-חדשות

🏦50C-איכות

⚠️50C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Sabra Health Care REIT Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 68. הסיבה: 5 מתוך 11 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🟢 Sabra Health Care REIT Inc (SBRA) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Senior Housing ... — Yahoo 🟢 Sabra Healthcare REIT Q2 Earnings Call Highlights — Yahoo 🔴 Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Q2 2026 Earnings Call Transcript — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (5 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 54.1 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 43.7 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 23.1 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢מגמת ווליום — ווליום עולה תומך בעליית המחיר
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -2.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 5.4%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.03

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$21.08

סטופ-לוס

$16.94

סיכון למניה

$4.14

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$29.36

1:3 R

$33.49

1:5 R

$41.77

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

24יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

20.1%

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

5.5%

ROA

2.8%

ROIC

—

EPS

$0.64

מאזן

מזומן

$71.54M

חוב כולל

$2.53B

יחס שוטף

—

חוב/הון

0.90

מסקנות

🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 20.1% — חזק
🔴תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 5.5% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 10.2%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 18.5%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 22.8%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
15.5.2026	$0.300
13.2.2026	$0.300
17.11.2025	$0.300
15.8.2025	$0.300
16.5.2025	$0.300
14.2.2025	$0.300
15.11.2024	$0.300
19.8.2024	$0.300
17.5.2024	$0.300
12.2.2024	$0.300
16.11.2023	$0.300
16.8.2023	$0.300

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$11.54

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$11.27

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $11.27
🟡P/E — P/E: 32.9

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-1 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
FOSTER MICHAEL J	הענקה/פרס ממעסיק	17.6.2026	82,043	+8,310	—
Barbarosh Craig A.	הענקה/פרס ממעסיק	17.6.2026	63,326	+8,310	—
Malehorn Jeffrey A.	הענקה/פרס ממעסיק	17.6.2026	116,346	+8,310	—
KATZMANN LYNNE S	הענקה/פרס ממעסיק	17.6.2026	86,121	+8,310	—
Kono Ann	הענקה/פרס ממעסיק	17.6.2026	68,186	+8,310	—
Cusack Catherine	הענקה/פרס ממעסיק	17.6.2026	82,056	+8,310	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-5.3%

24,987,251 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 26,378,910 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-5.2%

53.2% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 56.1% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 5 חיוביות, 4 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 11 כתבות אחרונות.

🟢 Sabra Health Care REIT Inc (SBRA) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Senior Housing ...
Yahoo · 5.8.2026
🟢 Sabra Healthcare REIT Q2 Earnings Call Highlights
Yahoo · 4.8.2026
🔴 Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Q2 2026 Earnings Call Transcript
SeekingAlpha · 4.8.2026
🟢 Sabra Healthcare (SBRA) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
Yahoo · 3.8.2026
🟢 Sabra Health Care REIT (NASDAQ:SBRA) Q2 Results Beat on Revenue and AFFO Despite Loan Loss Provision
ChartMill · 3.8.2026
🟡 Sabra Reports Second Quarter 2026 Results; Reiterates 2026 Guidance
Yahoo · 3.8.2026

SBRA

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון