🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,709.96▼ 0.18%

דאו ג'ונס53,885.1▼ 0.85%

נאסד"ק26,348.35▼ 0.06%

ראסל 20003,001.55▼ 0.58%

מדד הפחד (VIX)15.22▲ 0.46%

ת"א 125₪4,065.6▲ 0.82%

S&P 5007,709.96▼ 0.18%

דאו ג'ונס53,885.1▼ 0.85%

נאסד"ק26,348.35▼ 0.06%

ראסל 20003,001.55▼ 0.58%

מדד הפחד (VIX)15.22▲ 0.46%

ת"א 125₪4,065.6▲ 0.82%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Graco Inc. Common Stock (GGG) — ציון 69/100 | StockIQ

GGG

Graco Inc. Common Stock

Industrials · ·

$83.05

▲ $0.55 (+0.7%)

שווי שוק

$13.45B

טווח יומי

$82.46 - $83.40

טווח שנתי

$72.51 - $95.69

בטא

—

דוח כספי הבא

20.10.2026

GGG היא מניה מסקטור תעשייה — ייצור, תעופה, הגנה ותשתיות — קשור הדוק למחזורי השקעות הון וצמיחת המשק.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

Agilent Technologies, Inc.

Alcoa Corporation

AADX

Applied Aerospace & Defense, Inc.

-1.0% (1Y)

Investor Score

69/ 100B-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈74Bטכני

💰80A-פיננסי

🚀64C+צמיחה

💎38Fשווי

📰100A+חדשות

🏦63C+איכות

⚠️62C+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Graco Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 19 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 PH Q4 Earnings Beat Estimates on Aerospace and Industrial Growth — Yahoo 🟢 AXON Q2 Earnings Miss Estimates Despite Strong Software and Device Growth — Yahoo 🟢 Graco (GGG) Slid Despite Healthy Profitability and Improving Backlog Trends — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (8 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 67.9 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 96.5 — overbought
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 32.1 — מגמה חזקה
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -1.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (87%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 13.6%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.01

ניתוח לפי שיטת וויקוף (Wyckoff)

קריאת מבנה שוק מבוססת מחיר ומחזור מסחר אמיתיים בלבד — לא זיהוי מלא של תבניות Wyckoff הקלאסיות (שלבי A-E), אלא ניתוח כמותי של האותות שכן ניתן לחשב באופן אמין: טווחי מסחר, "מאמץ מול תוצאה", מחזור מסחר בתוך הטווח, וזיהוי Spring/Upthrust.

עלייה (Markup)

המניה במגמת עלייה ברורה ללא טווח מסחר מוגדר בטווח הזמן שנבדק.

רמת ביטחון בינונית

העדויות שביססו את הקריאה

🟢מגמת מחיר עולה — שינוי של 9.2% ב-50 הימים האחרונים, ללא טווח מסחר מוגדר.

שיטת וויקוף, שפותחה על ידי ריצ'רד וויקוף בתחילת המאה ה-20, קוראת את מאזן ההיצע והביקוש דרך מחיר ומחזור מסחר, מתוך הנחה שמשקיעים גדולים ("הכסף החכם") צוברים מניות בשקט לפני עליות ומחלקים אותן בשקט לפני ירידות. הקריאה כאן מבוססת אך ורק על נתוני מחיר ומחזור אמיתיים — זיהוי מלא ומדויק של תבניות Wyckoff (כגון שלבי A-E) דורש ניסיון וניתוח גרפי אנושי, ולכן זו קריאה אלגוריתמית משוערת ולא תחליף לניתוח מקצועי. אין לראות בכך המלצת השקעה.

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

52.5%

שולי רווח תפעולי

27.9%

שולי רווח נקי

23.3%

שולי EBITDA

32.7%

יעילות

ROE

19.7%

ROA

15.9%

ROIC

—

EPS

$3.14

מאזן

מזומן

$624.08M

חוב כולל

$1.62M

יחס שוטף

3.15

חוב/הון

0.00

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 52.5% — חזק
🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 27.9% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 5.8%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 9.2%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 23.9%
🟡צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 7.4%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
20.7.2026	$0.295
13.4.2026	$0.295
16.1.2026	$0.295
20.10.2025	$0.275
21.7.2025	$0.275
14.4.2025	$0.275
17.1.2025	$0.275
21.10.2024	$0.255
22.7.2024	$0.255
12.4.2024	$0.255
19.1.2024	$0.255
13.10.2023	$0.235

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$83.05

שווי הוגן משוער (DCF)

$61.78

פער

-25.6%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

1.5%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	1.5%	$647.52M	$594.06M
2	1.8%	$658.88M	$554.57M
3	2.0%	$672.08M	$518.97M
4	2.3%	$687.21M	$486.83M
5	2.5%	$704.39M	$457.80M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 2 רכישות ו-1 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Etchart Eric	מימוש ניירות נגזרים	3.8.2026	3,218	-3,218	—
Etchart Eric	מכירה בשוק הפתוח	3.8.2026	3,218	-3,218	$80.01
Etchart Eric	מימוש ניירות נגזרים	3.8.2026	3,218	+3,218	$36.09
Anfang Heather L	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	352.81	+352.81	$75.61
Black Archie C.	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	352.81	+352.81	$75.61
Etchart Eric	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	173.92	+173.92	$75.61

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+3.3%

6,551,718 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 6,340,063 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-2.1%

62.8% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 64.2% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 19 חיוביות, 1 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 PH Q4 Earnings Beat Estimates on Aerospace and Industrial Growth
Yahoo · 6.8.2026
🟢 AXON Q2 Earnings Miss Estimates Despite Strong Software and Device Growth
Yahoo · 6.8.2026
🟢 Graco (GGG) Slid Despite Healthy Profitability and Improving Backlog Trends
Yahoo · 6.8.2026
🟢 ZBRA Q2 Earnings Beat Estimates on Sales Growth, Outlook Raised
Yahoo · 4.8.2026
🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week August 2
SeekingAlpha · 31.7.2026
🟢 Madison Mid Cap Fund Q2 2026 Portfolio Activity
SeekingAlpha · 31.7.2026

GGG

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

ניתוח לפי שיטת וויקוף (Wyckoff)

העדויות שביססו את הקריאה

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות