🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.92▲ 0.70%

ת"א 125₪3,999.59▼ 0.59%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.92▲ 0.70%

ת"א 125₪3,999.59▼ 0.59%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית CareTrust REIT Inc. Common Stock (CTRE) — ציון 56/100 | StockIQ

CTRE

CareTrust REIT Inc. Common Stock

Real Estate · ·

$41.14

▲ $0.30 (+0.7%)

שווי שוק

$9.72B

טווח יומי

$40.34 - $41.43

טווח שנתי

$31.92 - $43.62

בטא

—

דוח כספי הבא

06.08.2026

CTRE היא מניה מסקטור נדל"ן — קרנות ריט וחברות נדל"ן — רגישות גבוהה לשיעורי הריבית ולמחירי הנכסים.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAT

American Assets Trust Inc. Common Stock

ACRE

Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock

ADC

Agree Realty Corporation Common Stock

+26.0% (1Y)

Investor Score

56/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈41Dטכני

💰59Cפיננסי

🚀74Bצמיחה

💎50C-שווי

📰74Bחדשות

🏦55Cאיכות

⚠️56Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על CareTrust REIT Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 74. הסיבה: 4 מתוך 5 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Innovative Industrial Properties (IIPR) Q2 FFO Surpass Estimates — Yahoo 🟢 CareTrust REIT (CTRE) Combines High Growth Momentum with Bull Flag Breakout Setup — ChartMill 🟢 REIT Rally: 3 Strong Buys With Average 1-Year Return Above 50% — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 48.4 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 30.3 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 22.0 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -1.8% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -3.1%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.04

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$41.14

סטופ-לוס

$35.02

סיכון למניה

$6.12

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$53.38

1:3 R

$59.50

1:5 R

$71.74

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

16יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

67.3%

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

7.9%

ROA

6.2%

ROIC

—

EPS

$1.57

מאזן

מזומן

$198.04M

חוב כולל

$894.22M

יחס שוטף

—

חוב/הון

0.22

מסקנות

🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 67.3% — חזק
🔴תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 7.9% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 60.8%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 96.3%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 156.3%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
30.6.2026	$0.390
31.3.2026	$0.390
31.12.2025	$0.335
30.9.2025	$0.335
30.6.2025	$0.335
31.3.2025	$0.335
31.12.2024	$0.290
30.9.2024	$0.290
28.6.2024	$0.290
27.3.2024	$0.290
28.12.2023	$0.280
28.9.2023	$0.280

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$19.77

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$19.53

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $19.53
🟡P/E — P/E: 26.2

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 14 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Sedgwick David M.	הענקה/פרס ממעסיק	31.1.2026	545,383	+99,240	—
Sedgwick David M.	ניכוי מס במניות	31.1.2026	431,109	-114,274	$37.34
Callister James	הענקה/פרס ממעסיק	31.1.2026	164,017	+58,379	—
Callister James	ניכוי מס במניות	31.1.2026	117,750	-46,267	$37.34
BEALE LAUREN	ניכוי מס במניות	31.1.2026	70,006	-12,208	$37.34
LAING DIANA	הענקה/פרס ממעסיק	2.1.2026	3,105	+3,105	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

→+0.9%

23,841,757 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 23,623,096 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+20.3%

48.5% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 40.3% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 4 חיוביות, 1 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 5 כתבות אחרונות.

🟢 Innovative Industrial Properties (IIPR) Q2 FFO Surpass Estimates
Yahoo · 3.8.2026
🟢 CareTrust REIT (CTRE) Combines High Growth Momentum with Bull Flag Breakout Setup
ChartMill · 30.7.2026
🟢 REIT Rally: 3 Strong Buys With Average 1-Year Return Above 50%
SeekingAlpha · 28.7.2026
🟢 CareTrust REIT (NYSE:CTRE): High Growth Stock with Strong Technical Setup
ChartMill · 28.7.2026
🟡 CareTrust REIT Sets Second Quarter Earnings Call for Friday, August 7, 2026
Yahoo · 23.7.2026

CTRE

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון