🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,744.59▲ 0.10%

דאו ג'ונס54,567.98▲ 0.89%

נאסד"ק26,465.91▼ 0.45%

ראסל 20003,030.94▼ 0.20%

מדד הפחד (VIX)15.86▼ 3.88%

ת"א 125₪4,023.14▼ 0.68%

S&P 5007,744.59▲ 0.10%

דאו ג'ונס54,567.98▲ 0.89%

נאסד"ק26,465.91▼ 0.45%

ראסל 20003,030.94▼ 0.20%

מדד הפחד (VIX)15.86▼ 3.88%

ת"א 125₪4,023.14▼ 0.68%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest (CODI) — ציון 49/100 | StockIQ

CODI

D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest

Consumer Discretionary · ·

$10.92

▼ $0.19 (-1.7%)

שווי שוק

$821.58M

טווח יומי

$10.82 - $11.18

טווח שנתי

$4.58 - $12.64

בטא

—

דוח כספי הבא

28.12.2026

CODI היא מניה מסקטור צריכה מחזורית — קמעונאות, רכב ובילוי — ביקוש עולה ויורד עם מצב הרוח הכלכלי וההכנסה הפנויה של הצרכן.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAP

Advance Auto Parts Inc.

ABG

Asbury Automotive Group Inc Common Stock

ABM

ABM Industries Incorporated Common Stock

+58.5% (1Y)

Investor Score

49/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈69B-טכני

💰31Fפיננסי

🚀56Cצמיחה

💎38Fשווי

📰50C-חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️42Dסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest. ציון מגמת החדשות: 50. הסיבה: התמהיל בין כתבות חיוביות לשליליות מאוזן — 0 מול 0 מתוך 1 כתבות אחרונות.

🟡 Compass Diversified (CODI) Price Target Decreased by 35.83% to 13.09 — Fintel

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (7 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 61.8 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 97.7 — overbought
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 23.8 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -13.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (130%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 7.6%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.14

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$11.11

סטופ-לוס

$9.14

סיכון למניה

$1.97

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$15.05

1:3 R

$17.03

1:5 R

$20.97

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

50יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

43.5%

שולי רווח תפעולי

0.6%

שולי רווח נקי

-12.1%

שולי EBITDA

8.2%

יעילות

ROE

-51.2%

ROA

-7.4%

ROIC

—

EPS

—

מאזן

מזומן

$68.02M

חוב כולל

$1.88B

יחס שוטף

2.42

חוב/הון

4.25

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 43.5% — חזק
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 0.6% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 4.8%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 6.3%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 75.4%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -8.4%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
17.4.2025	$0.250
16.1.2025	$0.250
17.10.2024	$0.250
18.7.2024	$0.250
17.4.2024	$0.250
17.1.2024	$0.250
18.10.2023	$0.250
19.7.2023	$0.250
19.4.2023	$0.250
18.1.2023	$0.250
19.10.2022	$0.250
20.7.2022	$0.250

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$10.92

שווי הוגן משוער (DCF)

-$34.05

פער

-411.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-0.5%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-0.5%	$-50.90M	$-46.70M
2	0.3%	$-51.04M	$-42.96M
3	1.0%	$-51.56M	$-39.81M
4	1.8%	$-52.46M	$-37.16M
5	2.5%	$-53.77M	$-34.95M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 4 רכישות ו-2 מכירות מתוך 6 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
ADW Capital Partners, L.P.	רכישה בשוק הפתוח	29.5.2026	40,000	+10,000	$3.66
ADW Capital Partners, L.P.	מכירה בשוק הפתוח	29.5.2026	40,000	-10,000	$0.74
ADW Capital Partners, L.P.	רכישה בשוק הפתוח	7.5.2026	30,000	+30,000	$5.30
ADW Capital Partners, L.P.	מכירה בשוק הפתוח	7.5.2026	30,000	-30,000	$2.48
Keller Stephen	רכישה בשוק הפתוח	6.4.2026	20,000	+20,000	$8.66
Keller Stephen	רכישה בשוק הפתוח	6.4.2026	10,000	+10,000

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+3.1%

5,064,094 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 4,910,497 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+3.3%

39.5% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 38.2% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 1 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 1 כתבות אחרונות.

🟡 Compass Diversified (CODI) Price Target Decreased by 35.83% to 13.09
Fintel · 4.8.2026

CODI

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות