🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,785.12▲ 0.63%

דאו ג'ונס54,501.94▲ 0.77%

נאסד"ק26,716.92▲ 0.50%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.92▲ 2.55%

ת"א 125₪4,047.29▼ 0.08%

S&P 5007,785.12▲ 0.63%

דאו ג'ונס54,501.94▲ 0.77%

נאסד"ק26,716.92▲ 0.50%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.92▲ 2.55%

ת"א 125₪4,047.29▼ 0.08%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Cato Corporation (The) Class A Common Stock (CATO) — ציון 56/100 | StockIQ

CATO

Cato Corporation (The) Class A Common Stock

Consumer Discretionary · ·

$3.37

▲ $0.04 (+1.2%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$3.37 - $3.37

טווח שנתי

$2.59 - $4.92

בטא

—

דוח כספי הבא

19.08.2026

CATO היא מניה מסקטור צריכה מחזורית — קמעונאות, רכב ובילוי — ביקוש עולה ויורד עם מצב הרוח הכלכלי וההכנסה הפנויה של הצרכן.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAP

Advance Auto Parts Inc.

ABG

Asbury Automotive Group Inc Common Stock

ABM

ABM Industries Incorporated Common Stock

+15.8% (1Y)

Investor Score

56/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈84A-טכני

💰23Fפיננסי

🚀76B+צמיחה

💎43Dשווי

📰50C-חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️42Dסיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 252 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (8 תומכים בעלייה · 1 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 53.0 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 67.3 — טווח נייטרלי
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 30.6 — מגמה חזקה
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +8.8% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 2.1%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.03

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$3.37

סטופ-לוס

$2.76

סיכון למניה

$0.61

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$4.59

1:3 R

$5.21

1:5 R

$6.43

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

163יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

34.0%

שולי רווח תפעולי

-1.9%

שולי רווח נקי

-0.9%

שולי EBITDA

-0.4%

יעילות

ROE

-3.8%

ROA

-1.4%

ROIC

—

EPS

-$0.31

מאזן

מזומן

$16.79M

חוב כולל

—

יחס שוטף

1.24

חוב/הון

—

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 34.0% — סביר
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -1.9% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 0.6%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 68.0%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 81.1%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 67.3%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
16.9.2024	$0.170
10.6.2024	$0.170
25.3.2024	$0.170
15.12.2023	$0.170
8.9.2023	$0.170
9.6.2023	$0.170
20.3.2023	$0.170
22.12.2022	$0.170
9.9.2022	$0.170
10.6.2022	$0.170
21.3.2022	$0.170
17.12.2021	$0.170

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$3.37

שווי הוגן משוער (DCF)

-$3.69

פער

-209.6%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-4.8%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-4.8%	$-4.97M	$-4.56M
2	-3.0%	$-4.83M	$-4.06M
3	-1.1%	$-4.77M	$-3.68M
4	0.7%	$-4.80M	$-3.40M
5	2.5%	$-4.92M	$-3.20M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 0 הדיווחים האחרונים.

לא נמצאו דיווחי עסקאות פנימיות עדכניים עבור המניה הזו.

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-3.0%

411,308 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 424,077 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+27.6%

41.0% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 32.1% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

CATO

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות