🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Analog Devices (ADI) — ציון 63/100 | StockIQ

ADI

Analog Devices

Information Technology · ·

$366.79

▲ $13.42 (+3.8%)

שווי שוק

$178.66B

טווח יומי

$361.21 - $368.42

טווח שנתי

$218.37 - $445.91

בטא

—

דוח כספי הבא

—

ADI היא מניה מסקטור טכנולוגיה — חברות תוכנה, חומרה, שבבים ושירותי מחשוב — הכנסות תלויות בקצב חדשנות ומחזורי שדרוג.

+72.3% (1Y)

Investor Score

63/ 100C+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈58Cטכני

💰69B-פיננסי

🚀79B+צמיחה

💎33Fשווי

📰100A+חדשות

🏦47D+איכות

⚠️54C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Analog Devices. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 18 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 CVLT Q1 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y on SaaS Growth — Zacks 🟢 Logitech Q1 Earnings Beat Estimates on Tariff Refunds, Premium Demand — Zacks 🟢 Logitech Q1 Earnings Beat Estimates on Tariff Refunds, Premium Demand — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (5 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 49.7 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 78.1 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 23.4 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢מגמת ווליום — ווליום עולה תומך בעליית המחיר
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -11.6% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 1.3%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.01

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$380.29

סטופ-לוס

$337.35

סיכון למניה

$42.94

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$466.17

1:3 R

$509.11

1:5 R

$595.00

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

2יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

61.5%

שולי רווח תפעולי

26.6%

שולי רווח נקי

20.6%

שולי EBITDA

26.6%

יעילות

ROE

6.7%

ROA

4.7%

ROIC

—

EPS

$4.59

מאזן

מזומן

$2.50B

חוב כולל

$8.15B

יחס שוטף

2.19

חוב/הון

0.24

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 61.5% — חזק
🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 26.6% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 16.9%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 39.0%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 37.0%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 38.7%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$366.79

שווי הוגן משוער (DCF)

$112.80

פער

-69.2%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-1.4%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-1.4%	$4.22B	$3.87B
2	-0.4%	$4.20B	$3.54B
3	0.6%	$4.23B	$3.26B
4	1.5%	$4.29B	$3.04B
5	2.5%	$4.40B	$2.86B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-23 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Golz Karen	מכירה בשוק הפתוח	13.7.2026	11,019	-1,000	$389.83
STATA RAY	מכירה בשוק הפתוח	8.7.2026	115,927	-38	$388.73
STATA RAY	מכירה בשוק הפתוח	8.7.2026	115,965	-197	$387.61
STATA RAY	מכירה בשוק הפתוח	8.7.2026	116,162	-217	$386.67
STATA RAY	מכירה בשוק הפתוח	8.7.2026	116,379	-339	$385.67
STATA RAY	מכירה בשוק הפתוח	8.7.2026	116,718	-108	$384.50

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 18 חיוביות, 2 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 CVLT Q1 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y on SaaS Growth
Zacks · 29.7.2026
🟢 Logitech Q1 Earnings Beat Estimates on Tariff Refunds, Premium Demand
Zacks · 29.7.2026
🟢 Logitech Q1 Earnings Beat Estimates on Tariff Refunds, Premium Demand
Yahoo · 29.7.2026
🟢 MANH Q2 Earnings Beat Estimates, Cloud Growth Fuels Revenues
Zacks · 29.7.2026
🟢 MANH Q2 Earnings Beat Estimates, Cloud Growth Fuels Revenues
Yahoo · 29.7.2026
🟡 Rambus Falls Despite Posting Strong Quarter: Initiating With Hold
SeekingAlpha · 29.7.2026

ADI

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות