🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.94▲ 0.82%

ת"א 125₪4,017.35▼ 0.14%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.94▲ 0.82%

ת"א 125₪4,017.35▼ 0.14%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Velo3D Inc. Common stock (VELO) — ציון 44/100 | StockIQ

VELO

Velo3D Inc. Common stock

Technology · ·

$12.73

▼ $0.96 (-7.0%)

שווי שוק

$379.37M

טווח יומי

$12.61 - $13.50

טווח שנתי

$2.81 - $31.75

בטא

—

דוח כספי הבא

—

VELO היא מניה מסקטור טכנולוגיה — חברות תוכנה, חומרה, שבבים ושירותי מחשוב — הכנסות תלויות בקצב חדשנות ומחזורי שדרוג.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAOI

Applied Optoelectronics Inc. Common Stock

AAPL

Apple Inc. Common Stock

ABTC

American Bitcoin Corp. Class A Common Stock

+103.7% (1Y)

Investor Score

44/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈45D+טכני

💰27Fפיננסי

🚀59Cצמיחה

💎38Fשווי

📰62C+חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️48D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Velo3D Inc. Common stock. ציון מגמת החדשות: 62. הסיבה: 3 מתוך 10 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 1 שליליות.

🟡 Velo3D to Announce Second Quarter 2026 Results on August 11, 2026 — PR Newswire 🟢 Velo3D (VELO) Stock Gets Fair Value Boost After Analyst Assumptions Shift — Simply Wall St.🟡 Velo3D Opens Livermore Production Campus, Forge 1, One of North America's Largest Metal Additive Manufacturing Facilities — PR Newswire

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (5 תומכים בעלייה · 6 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 50.0 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 81.0 — overbought
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 18.7 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢מגמת ווליום — ווליום עולה תומך בעליית המחיר
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -11.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (76%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 27.6%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.10

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

-16.1%

שולי רווח תפעולי

-119.5%

שולי רווח נקי

-155.2%

שולי EBITDA

-112.1%

יעילות

ROE

-187.0%

ROA

-67.7%

ROIC

—

EPS

-$4.33

מאזן

מזומן

$39.01M

חוב כולל

$31.02M

יחס שוטף

2.37

חוב/הון

0.81

מסקנות

🔴שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: -16.1% — חלש
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -119.5% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 12.1%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 94.7%
🟡צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 8.1%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -2.3%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$12.73

שווי הוגן משוער (DCF)

-$23.59

פער

-285.3%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-5.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-5.0%	$-28.54M	$-26.18M
2	-3.1%	$-27.65M	$-23.27M
3	-1.2%	$-27.30M	$-21.08M
4	0.6%	$-27.47M	$-19.46M
5	2.5%	$-28.16M	$-18.30M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 1 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Krause Stefan	הענקה/פרס ממעסיק	12.6.2026	11,031	+7,843	—
Lloyd Jason Michael	הענקה/פרס ממעסיק	12.6.2026	11,031	+7,843	—
Mei Lily	הענקה/פרס ממעסיק	12.6.2026	7,843	+7,843	—
Lloyd Jason Michael	מימוש ניירות נגזרים	28.5.2026	11,187	+1,623	$25.80
Lloyd Jason Michael	מימוש ניירות נגזרים	28.5.2026	3,188	-1,623	—
Thieneman Kenneth Dale	מימוש ניירות נגזרים	28.5.2026	11,187	+1,623	$25.80

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+11.9%

5,541,475 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 4,952,700 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+3.4%

56.1% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 54.3% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 3 חיוביות, 6 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 10 כתבות אחרונות.

🟡 Velo3D to Announce Second Quarter 2026 Results on August 11, 2026
PR Newswire · 28.7.2026
🟢 Velo3D (VELO) Stock Gets Fair Value Boost After Analyst Assumptions Shift
Simply Wall St. · 25.7.2026
🟡 Velo3D Opens Livermore Production Campus, Forge 1, One of North America's Largest Metal Additive Manufacturing Facilities
PR Newswire · 21.7.2026
🟡 Velo3D Says Mears Machine Orders Fifth Sapphire XC Manufacturing System
MT Newswires · 7.7.2026
🟢 Velo3D Expands Strategic Partnership with Mears Machine Corporation as Mears Orders Fifth Sapphire XC to Scale Distributed Manufacturing Across Aviation, Defense, Energy, and Space
PR Newswire · 7.7.2026
🟢 Velo3D Triples Production Capacity to Meet Strong Defense and Aerospace Demand

VELO

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות