🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.9▲ 0.57%

ת"א 125₪4,005.96▼ 0.43%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.9▲ 0.57%

ת"א 125₪4,005.96▼ 0.43%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Safe Pro Group Inc. Common Stock (SPAI) — ציון 41/100 | StockIQ

SPAI

Safe Pro Group Inc. Common Stock

Health Care · ·

$4.37

▼ $0.14 (-3.1%)

שווי שוק

$90.10M

טווח יומי

$4.30 - $4.60

טווח שנתי

$3.23 - $9.16

בטא

—

דוח כספי הבא

12.08.2026

SPAI היא מניה מסקטור בריאות — תרופות, ביוטק, ציוד רפואי וביטוח בריאות — פחות רגיש למחזורי המשק, אך חשוף לרגולציה ואישורי FDA.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAPG

Ascentage Pharma Group International American Depository Shares

AARD

Aardvark Therapeutics Inc. Common Stock

ABCL

AbCellera Biologics Inc. Common Shares

+13.8% (1Y)

Investor Score

41/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈51C-טכני

💰36Fפיננסי

🚀26Fצמיחה

💎38Fשווי

📰38Fחדשות

🏦47D+איכות

⚠️54C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🔴 שלילי

כולם כותבים על Safe Pro Group Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 38. הסיבה: 2 מתוך 4 הכתבות האחרונות שליליות, לעומת 0 חיוביות.

🔴 CPI Aerostructures Secures Up To $12.1M Contract From L3Harris For Next Generation Jammer Low-Band Pod Structures; Deliveries To Begin In 2025 Supporting U.S. Navy EA-18G Growler Fleet Modernization — Benzinga 🔴 Redwire Receives $20M In Follow-On Purchase Orders From Navy And Marine Corps PMA-263 To Deliver Advanced Navigation Stalker UAS Systems — Benzinga 🟡 Safe Pro Group Receives New ~$730K U.S. Government Subcontract For Its AI Threat Mapping, Drone Package — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (5 תומכים בעלייה · 4 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 58.5 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 77.5 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 21.4 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -4.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (109%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 16.8%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.10

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$4.37

סטופ-לוס

$7.00

סיכון למניה

$2.63

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

-$0.89

1:3 R

-$3.51

1:5 R

-$8.77

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

38יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

33.3%

שולי רווח תפעולי

-2397.6%

שולי רווח נקי

-2360.8%

שולי EBITDA

-2334.7%

יעילות

ROE

-80.8%

ROA

-74.9%

ROIC

—

EPS

-$0.85

מאזן

מזומן

$16.79M

חוב כולל

$146.00K

יחס שוטף

14.33

חוב/הון

0.01

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 33.3% — סביר
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -2397.6% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -72.0%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -21.4%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -50.6%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -92.8%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$4.37

שווי הוגן משוער (DCF)

-$8.47

פער

-293.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

25.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	25.0%	$-7.83M	$-7.18M
2	19.4%	$-9.35M	$-7.87M
3	13.8%	$-10.63M	$-8.21M
4	8.1%	$-11.50M	$-8.15M
5	2.5%	$-11.79M	$-7.66M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 21 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
CARLISE THERESA	הענקה/פרס ממעסיק	27.5.2026	150,000	+150,000	—
ERDBERG DANIYEL	הענקה/פרס ממעסיק	27.5.2026	460,500	+460,500	—
ERDBERG DANIYEL	הענקה/פרס ממעסיק	27.5.2026	289,500	+289,500	—
Miller John Edward	הענקה/פרס ממעסיק	27.5.2026	25,000	+25,000	—
Van Arsdale Lee	הענקה/פרס ממעסיק	27.5.2026	25,000	+25,000	—
Dean Arthur T	הענקה/פרס ממעסיק	27.5.2026	25,000	+25,000	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-6.5%

392,130 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 419,526 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-8.1%

44.7% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 48.7% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 2 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 4 כתבות אחרונות.

SPAI

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות