🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.9▲ 0.57%

ת"א 125₪4,020.58▼ 0.06%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.9▲ 0.57%

ת"א 125₪4,020.58▼ 0.06%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) — ציון 43/100 | StockIQ

RGR

Sturm, Ruger & Company, Inc.

· · NYSE

$38.42

▼ $0.71 (-1.8%)

שווי שוק

$613.88M

טווח יומי

$38.11 - $38.95

טווח שנתי

$28.33 - $48.21

בטא

—

דוח כספי הבא

03.11.2026

+15.0% (1Y)

Investor Score

43/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈47D+טכני

💰27Fפיננסי

🚀45D+צמיחה

💎38Fשווי

📰68B-חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️56Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Sturm, Ruger & Company, Inc.. ציון מגמת החדשות: 68. הסיבה: 3 מתוך 4 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟡 Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Q2 2026 Earnings Call Transcript — SeekingAlpha 🟢 Sturm Ruger (NYSE:RGR) Q2 Earnings Beat Estimates as Revenue and EPS Surge — ChartMill 🟢 12 Consumer Discretionary Stocks Moving In Wednesday's After-Market Session — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (4 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 49.8 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 41.8 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 11.5 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢מגמת ווליום — ווליום עולה תומך בעליית המחיר
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -14.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 0.6%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.14

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

14.9%

שולי רווח תפעולי

-2.3%

שולי רווח נקי

-0.8%

שולי EBITDA

1.9%

יעילות

ROE

-1.5%

ROA

-1.3%

ROIC

—

EPS

-$0.27

מאזן

מזומן

$18.45M

חוב כולל

—

יחס שוטף

3.87

חוב/הון

—

מסקנות

🔴שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 14.9% — חלש
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -2.3% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 1.9%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -115.3%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 10.9%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -114.4%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
14.5.2026	$0.110
16.3.2026	$0.080
17.11.2025	$0.040
15.8.2025	$0.160
16.5.2025	$0.180
14.3.2025	$0.240
13.11.2024	$0.110
15.8.2024	$0.190
17.5.2024	$0.160
14.3.2024	$0.230
14.11.2023	$0.170
14.8.2023	$0.360

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$38.42

שווי הוגן משוער (DCF)

$33.03

פער

-14.0%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-2.8%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-2.8%	$37.40M	$34.31M
2	-1.4%	$36.86M	$31.02M
3	-0.1%	$36.81M	$28.42M
4	1.2%	$37.25M	$26.39M
5	2.5%	$38.18M	$24.81M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 3 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Seyfert Todd William	הענקה/פרס ממעסיק	1.6.2026	94,137	+5,116	—
WIDMAN PHILLIP	הענקה/פרס ממעסיק	27.5.2026	10,321	+1,641	—
WIDMAN PHILLIP	הענקה/פרס ממעסיק	27.5.2026	12,099	+1,778	—
ROSENTHAL AMIR	הענקה/פרס ממעסיק	27.5.2026	21,400	+1,351	—
ROSENTHAL AMIR	הענקה/פרס ממעסיק	27.5.2026	23,178	+1,778	—
Cosentino John A Jr	הענקה/פרס ממעסיק	27.5.2026	27,175	+2,031	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-5.9%

543,523 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 577,316 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+49.6%

57.2% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 38.3% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 3 חיוביות, 1 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 4 כתבות אחרונות.

🟡 Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Q2 2026 Earnings Call Transcript
SeekingAlpha · 29.7.2026
🟢 Sturm Ruger (NYSE:RGR) Q2 Earnings Beat Estimates as Revenue and EPS Surge
ChartMill · 29.7.2026
🟢 12 Consumer Discretionary Stocks Moving In Wednesday's After-Market Session
Benzinga · 29.7.2026
🟢 Sturm Ruger & Co Q2 Adj. EPS $0.52 Beats $0.46 Estimate, Sales $158.058M Beat $132.500M Estimate
Benzinga · 29.7.2026

RGR

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות