🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.96▲ 0.95%

ת"א 125₪4,019.06▼ 0.10%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.96▲ 0.95%

ת"א 125₪4,019.06▼ 0.10%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית QuickLogic Corporation Common Stock (QUIK) — ציון 41/100 | StockIQ

QUIK

QuickLogic Corporation Common Stock

Technology · ·

$13.82

▼ $0.83 (-5.7%)

שווי שוק

$251.87M

טווח יומי

$13.82 - $14.50

טווח שנתי

$4.80 - $24.33

בטא

—

דוח כספי הבא

10.08.2026

QUIK היא מניה מסקטור טכנולוגיה — חברות תוכנה, חומרה, שבבים ושירותי מחשוב — הכנסות תלויות בקצב חדשנות ומחזורי שדרוג.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAOI

Applied Optoelectronics Inc. Common Stock

AAPL

Apple Inc. Common Stock

ABTC

American Bitcoin Corp. Class A Common Stock

+132.7% (1Y)

Investor Score

41/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈46D+טכני

💰29Fפיננסי

🚀26Fצמיחה

💎38Fשווי

📰56Cחדשות

🏦63C+איכות

⚠️48D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על QuickLogic Corporation Common Stock. ציון מגמת החדשות: 56. הסיבה: 1 מתוך 1 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Cerebras Systems shares are trading higher following its IPO debut. — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (4 תומכים בעלייה · 6 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 45.4 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 69.8 — טווח נייטרלי
🔴ADX (עוצמת מגמה) — ADX 31.1 — מגמה חזקה
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -30.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 9.0%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.12

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$13.82

סטופ-לוס

$10.29

סיכון למניה

$3.53

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$20.89

1:3 R

$24.42

1:5 R

$31.48

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

28יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

22.0%

שולי רווח תפעולי

-86.5%

שולי רווח נקי

-107.6%

שולי EBITDA

-47.5%

יעילות

ROE

-65.9%

ROA

—

ROIC

—

EPS

-$0.91

מאזן

מזומן

—

חוב כולל

$2.98M

יחס שוטף

—

חוב/הון

0.13

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 22.0% — סביר
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -86.5% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -29.9%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -250.0%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -19.5%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -285.7%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$13.82

שווי הוגן משוער (DCF)

-$5.64

פער

-140.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-3.2%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-3.2%	$-6.22M	$-5.71M
2	-1.8%	$-6.11M	$-5.14M
3	-0.4%	$-6.09M	$-4.70M
4	1.1%	$-6.15M	$-4.36M
5	2.5%	$-6.31M	$-4.10M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-16 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Faith Brian C	מימוש ניירות נגזרים	20.5.2026	269,892	+41,480	$12.05
Faith Brian C	מכירה בשוק הפתוח	20.5.2026	228,412	-41,480	$20.45
Faith Brian C	מימוש ניירות נגזרים	20.5.2026	0	-41,480	—
Kim Joyce	מכירה בשוק הפתוח	20.5.2026	2,140	-5,500	$20.00
TAUSS GARY H	מכירה בשוק הפתוח	18.5.2026	15,908	-2,195	$19.20
FARESE MICHAEL J.	מכירה בשוק הפתוח	14.4.2026	30,540	-4,800	$11.71

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+11.1%

1,598,981 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 1,438,582 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+8.7%

53.4% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 49.1% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 1 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 1 כתבות אחרונות.

🟢 Cerebras Systems shares are trading higher following its IPO debut.
Benzinga · 4.8.2026

QUIK

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות