🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,737.59▲ 0.18%

דאו ג'ונס54,317.34▼ 0.06%

נאסד"ק26,437.92▲ 0.28%

ראסל 20003,016.29▼ 0.10%

מדד הפחד (VIX)15.78▼ 0.19%

ת"א 125₪4,017.26▼ 0.15%

S&P 5007,737.59▲ 0.18%

דאו ג'ונס54,317.34▼ 0.06%

נאסד"ק26,437.92▲ 0.28%

ראסל 20003,016.29▼ 0.10%

מדד הפחד (VIX)15.78▼ 0.19%

ת"א 125₪4,017.26▼ 0.15%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Northpointe Bancshares Inc. Common Stock (NPB) — ציון 44/100 | StockIQ

NPB

Northpointe Bancshares Inc. Common Stock

Finance · ·

$17.25

▼ $0.03 (-0.1%)

שווי שוק

$596.36M

טווח יומי

$17.02 - $17.25

טווח שנתי

$14.49 - $19.71

בטא

—

דוח כספי הבא

19.10.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAMI

Acadian Asset Management Inc. Common Stock

ABCB

Ameris Bancorp Common Stock

ABX

Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock

+16.6% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-6 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

44/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈16Fטכני

💰51C-פיננסי

🚀71Bצמיחה

💎67B-שווי

📰20Fחדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🔴 שלילי

כולם כותבים על Northpointe Bancshares Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 20. הסיבה: 5 מתוך 6 הכתבות האחרונות שליליות, לעומת 0 חיוביות.

🔴 Keefe, Bruyette & Woods Maintains Outperform on Northpointe Bancshares, Lowers Price Target to $21 — Benzinga 🔴 Northpointe Bancshares, Inc. (NPB) Q2 2026 Earnings Call Transcript — SeekingAlpha 🔴 Northpointe Bancshares Reports Q2 2026 Results: Full Earnings Call Transcript — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 252 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 40.9 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 23.0 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 20.8 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -8.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (30%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -7.8%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.30

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

14.7%

ROA

1.2%

ROIC

—

EPS

$2.14

מאזן

מזומן

$496.46M

חוב כולל

—

יחס שוטף

—

חוב/הון

—

מסקנות

🟡תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 14.7% — סביר
🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 1.2% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 15.3%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 121.4%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 51.2%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
15.7.2026	$0.025
15.4.2026	$0.025
15.1.2026	$0.025
15.10.2025	$0.025
15.7.2025	$0.025
15.4.2025	$0.025

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$17.25

שווי הוגן משוער (DCF)

$22.88

פער

+32.7%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

10.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	10.0%	$45.68M	$41.91M
2	8.1%	$49.39M	$41.57M
3	6.3%	$52.48M	$40.52M
4	4.4%	$54.77M	$38.80M
5	2.5%	$56.14M	$36.49M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 2 רכישות ו-12 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Hooker David Stevens	מכירה בשוק הפתוח	1.7.2026	813,879	-7,000	$19.30
Hooker David Stevens	מכירה בשוק הפתוח	1.7.2026	10,500	-500	$19.30
Hooker David Stevens	מכירה בשוק הפתוח	9.6.2026	820,879	-2,194	$17.70
Hooker David Stevens	מכירה בשוק הפתוח	9.6.2026	11,000	-157	$17.70
Hooker David Stevens	מכירה בשוק הפתוח	8.6.2026	823,073	-722	$17.52
Hooker David Stevens	מכירה בשוק הפתוח	8.6.2026	11,157	-17	$17.53

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+36.3%

443,547 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 325,523 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+17.3%

36.4% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 31.1% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 1 נייטרליות, 5 שליליות מתוך 6 כתבות אחרונות.

🔴 Keefe, Bruyette & Woods Maintains Outperform on Northpointe Bancshares, Lowers Price Target to $21
Benzinga · 23.7.2026
🔴 Northpointe Bancshares, Inc. (NPB) Q2 2026 Earnings Call Transcript
SeekingAlpha · 22.7.2026
🔴 Northpointe Bancshares Reports Q2 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
Benzinga · 22.7.2026
🔴 Northpointe Bancshares, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation
SeekingAlpha · 22.7.2026
🔴 Northpointe Bancshares (NYSE:NPB) Misses Q2 Estimates, Shares Dip on Earnings Disappointment
ChartMill · 21.7.2026
🟡 Earnings Scheduled For July 21, 2026
Benzinga · 21.7.2026

NPB

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות