🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.81▼ 4.18%

ת"א 125₪4,023.14▼ 0.68%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.81▼ 4.18%

ת"א 125₪4,023.14▼ 0.68%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית nCino Inc. Common Stock (NCNO) — ציון 56/100 | StockIQ

NCNO

nCino Inc. Common Stock

Technology · ·

$19.23

▼ $0.27 (-1.4%)

שווי שוק

$2.11B

טווח יומי

$19.14 - $19.71

טווח שנתי

$13.80 - $33.92

בטא

—

דוח כספי הבא

01.09.2026

NCNO היא מניה מסקטור טכנולוגיה — חברות תוכנה, חומרה, שבבים ושירותי מחשוב — הכנסות תלויות בקצב חדשנות ומחזורי שדרוג.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAOI

Applied Optoelectronics Inc. Common Stock

AAPL

Apple Inc. Common Stock

ABTC

American Bitcoin Corp. Class A Common Stock

-28.6% (1Y)

Investor Score

56/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈72Bטכני

💰41Dפיננסי

🚀79B+צמיחה

💎33Fשווי

📰56Cחדשות

🏦58Cאיכות

⚠️34Fסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על nCino Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 56. הסיבה: 1 מתוך 2 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Conestoga Micro Cap Composite Q2 2026 Leaders, Laggards, Buys And Sells — SeekingAlpha 🟡 Is It Time To Own Israel In Your Portfolio? — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (7 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 63.7 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 86.7 — overbought
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 22.7 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +0.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (88%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 7.3%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.00

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$19.23

סטופ-לוס

$20.57

סיכון למניה

$1.34

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$16.54

1:3 R

$15.20

1:5 R

$12.51

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

74יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

60.6%

שולי רווח תפעולי

0.6%

שולי רווח נקי

0.9%

שולי EBITDA

7.7%

יעילות

ROE

0.5%

ROA

0.3%

ROIC

—

EPS

$0.05

מאזן

מזומן

$88.37M

חוב כולל

—

יחס שוטף

1.00

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 60.6% — חזק
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 0.6% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 10.0%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 115.2%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 54.7%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 113.7%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$19.23

שווי הוגן משוער (DCF)

$14.50

פער

-24.6%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

13.4%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	13.4%	$93.62M	$85.89M
2	10.7%	$103.61M	$87.21M
3	7.9%	$111.84M	$86.36M
4	5.2%	$117.68M	$83.37M
5	2.5%	$120.62M	$78.40M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-9 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Desmond Sean	מימוש ניירות נגזרים	6.7.2026	1,270,556	+8,064	$4.98
Desmond Sean	מכירה בשוק הפתוח	6.7.2026	1,262,492	-8,064	$17.47
Desmond Sean	מימוש ניירות נגזרים	6.7.2026	188,356	-8,064	—
RUH WILLIAM J	הענקה/פרס ממעסיק	18.6.2026	49,836	+12,911	—
Naude Pierre	הענקה/פרס ממעסיק	18.6.2026	1,121,384	+12,911	—
Doyle Jonathan J	הענקה/פרס ממעסיק	18.6.2026	89,836	+12,911	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-8.3%

18,483,292 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 20,167,235 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-3.1%

59.8% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 61.7% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 1 חיוביות, 1 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 2 כתבות אחרונות.

🟢 Conestoga Micro Cap Composite Q2 2026 Leaders, Laggards, Buys And Sells
SeekingAlpha · 4.8.2026
🟡 Is It Time To Own Israel In Your Portfolio?
Benzinga · 28.7.2026

NCNO

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות