🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▼ 0.52%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

MSFT

Microsoft

Information Technology · ·

$492.81

▲ $5.16 (+1.1%)

שווי שוק

$3.66T

טווח יומי

$479.17 - $499.44

טווח שנתי

$349.20 - $553.72

בטא

—

דוח כספי הבא

27.10.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

ACN

Accenture

ADBE

Adobe Inc.

AMD

Advanced Micro Devices

-23.3% (1Y)

Investor Score

60/ 100C+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈45D+טכני

💰79B+פיננסי

🚀59Cצמיחה

💎38Fשווי

📰92A+חדשות

🏦63C+איכות

⚠️56Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Microsoft. ציון מגמת החדשות: 92. הסיבה: 12 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 5 שליליות.

🟢 Stock market today: Nasdaq, Dow, S&P 500, Nasdaq set for more gains as Big Tech's AI spending shows no sign of letting up — Yahoo 🟢 Microsoft Has $678 Billion of Revenue Already Under Contract. That's More Than 2 Years of Sales. — Yahoo 🟢 Bull of the Day: Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (4 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 51.5 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 60.0 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 11.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -11.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 2.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.10

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$392.92

סטופ-לוס

$478.15

סיכון למניה

$85.23

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$222.45

1:3 R

$137.22

1:5 R

-$33.24

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

1יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

68.8%

שולי רווח תפעולי

45.6%

שולי רווח נקי

36.1%

שולי EBITDA

45.6%

יעילות

ROE

29.6%

ROA

16.5%

ROIC

—

EPS

$13.70

מאזן

מזומן

$30.24B

חוב כולל

$43.15B

יחס שוטף

1.35

חוב/הון

0.13

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 68.8% — חזק
🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 45.6% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 14.9%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 15.6%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -3.3%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 15.5%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
21.5.2026	$0.910
19.2.2026	$0.910
20.11.2025	$0.910
21.8.2025	$0.830
15.5.2025	$0.830
20.2.2025	$0.830
21.11.2024	$0.830
15.8.2024	$0.750
15.5.2024	$0.750
14.2.2024	$0.750
15.11.2023	$0.750
16.8.2023	$0.680

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$492.81

שווי הוגן משוער (DCF)

$187.18

פער

-62.0%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

12.5%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	12.5%	$80.56B	$73.91B
2	10.0%	$88.61B	$74.58B
3	7.5%	$95.25B	$73.55B
4	5.0%	$100.02B	$70.85B
5	2.5%	$102.52B	$66.63B

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-2 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Coleman Amy	ניכוי מס במניות	15.7.2026	45,413	-32	$384.93
Jolla Alice L.	הענקה/פרס ממעסיק	15.6.2026	76,153	+5,004	—
Coleman Amy	ניכוי מס במניות	15.6.2026	45,445	-36	$390.74
Di Sibio Carmine	הענקה/פרס ממעסיק	11.6.2026	13	+0	—
Walmsley Emma N	הענקה/פרס ממעסיק	11.6.2026	1,263	+3	—
Rainey John D	הענקה/פרס ממעסיק	11.6.2026	296	+1	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+3.7%

92,373,474 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 89,063,316 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-10.5%

27.5% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 30.7% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 12 חיוביות, 3 נייטרליות, 5 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 Stock market today: Nasdaq, Dow, S&P 500, Nasdaq set for more gains as Big Tech's AI spending shows no sign of letting up
Yahoo · 31.7.2026
🟢 Microsoft Has $678 Billion of Revenue Already Under Contract. That's More Than 2 Years of Sales.
Yahoo · 31.7.2026
🟢 Bull of the Day: Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
Yahoo · 31.7.2026
🟢 The Hidden Debt Is Getting Worrisome
SeekingAlpha · 31.7.2026
🔴 Alphabet Has 3 CapEx Mountains To Conquer, Sell Now And Revisit Later
SeekingAlpha · 31.7.2026
🟢 Tesla Stock Rises. How Microsoft Helped End Its 6-Day Losing Streak.
Yahoo · 30.7.2026

MSFT

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות