🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.93▲ 0.76%

ת"א 125₪4,013.46▼ 0.24%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.93▲ 0.76%

ת"א 125₪4,013.46▼ 0.24%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית MGE Energy Inc (MGEE) — ציון 45/100 | StockIQ

MGEE

MGE Energy Inc

Energy · ·

$80.21

▲ $0.30 (+0.4%)

שווי שוק

$2.95B

טווח יומי

$78.08 - $80.56

טווח שנתי

$72.16 - $88.01

בטא

—

דוח כספי הבא

03.11.2026

MGEE היא מניה מסקטור אנרגיה — נפט, גז ואנרגיה מתחדשת — רווחיות תנודתית מאוד ותלויה במחירי סחורות עולמיים.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

ACDC

ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock

ALP

Alpha Compute Corp Common Stock

ANNA

AleAnna Inc. Class A Common Stock

-4.4% (1Y)

Investor Score

45/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈36Fטכני

💰46D+פיננסי

🚀54C-צמיחה

💎38Fשווי

📰56Cחדשות

🏦50C-איכות

⚠️42Dסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על MGE Energy Inc. ציון מגמת החדשות: 56. הסיבה: 2 מתוך 3 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 1 שליליות.

🟢 MGE Energy Q2 EPS $0.89 Beats $0.76 Estimate, Sales $161.195M Beat $33.124M Estimate — Benzinga 🔴 Altria Among 7 Dividend Kings To Announce Annual Dividend Increases In August — SeekingAlpha 🟢 Best Dividend Kings: July 2026 — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 7 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 48.4 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 36.5 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 17.8 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -7.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (26%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -1.4%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.21

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

10.4%

ROA

4.3%

ROIC

—

EPS

$3.72

מאזן

מזומן

$5.67M

חוב כולל

$813.84M

יחס שוטף

0.77

חוב/הון

0.62

מסקנות

🟡תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 10.4% — סביר
🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 4.3% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 11.7%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -295.8%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 12.7%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
1.6.2026	$0.475
27.2.2026	$0.475
1.12.2025	$0.475
29.8.2025	$0.475
30.5.2025	$0.450
28.2.2025	$0.450
29.11.2024	$0.450
30.8.2024	$0.450
31.5.2024	$0.428
29.2.2024	$0.428
30.11.2023	$0.428
31.8.2023	$0.428

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$80.21

שווי הוגן משוער (DCF)

-$62.90

פער

-178.4%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

10.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	10.0%	$-87.98M	$-80.72M
2	8.1%	$-95.13M	$-80.07M
3	6.3%	$-101.08M	$-78.05M
4	4.4%	$-105.50M	$-74.74M
5	2.5%	$-108.14M	$-70.28M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 1 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Bushek Jared Joseph	הענקה/פרס ממעסיק	17.4.2026	35,796	+25,000	—
Berbee James G	רכישה בשוק הפתוח	11.3.2026	9,362	+373	$77.74
Ackerman Patricia K	הענקה/פרס ממעסיק	2.3.2026	1,039	+1,039	—
Anderson Marcia M	הענקה/פרס ממעסיק	2.3.2026	1,039	+1,039	—
Berbee James G	הענקה/פרס ממעסיק	2.3.2026	1,039	+1,039	—
DEWEY LONDA J	הענקה/פרס ממעסיק	2.3.2026	1,039	+1,039	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-10.0%

1,556,387 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 1,728,408 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+17.1%

61.2% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 52.3% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 0 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 3 כתבות אחרונות.

🟢 MGE Energy Q2 EPS $0.89 Beats $0.76 Estimate, Sales $161.195M Beat $33.124M Estimate
Benzinga · 5.8.2026
🔴 Altria Among 7 Dividend Kings To Announce Annual Dividend Increases In August
SeekingAlpha · 1.8.2026
🟢 Best Dividend Kings: July 2026
SeekingAlpha · 26.7.2026

MGEE

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות