🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.92▲ 0.70%

ת"א 125₪4,013.06▼ 0.25%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.92▲ 0.70%

ת"א 125₪4,013.06▼ 0.25%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית HealthStream Inc. Common Stock (HSTM) — ציון 55/100 | StockIQ

HSTM

HealthStream Inc. Common Stock

Technology · ·

$28.01

▼ $1.79 (-6.0%)

שווי שוק

$818.32M

טווח יומי

$27.80 - $29.64

טווח שנתי

$19.50 - $30.00

בטא

—

דוח כספי הבא

—

HSTM היא מניה מסקטור טכנולוגיה — חברות תוכנה, חומרה, שבבים ושירותי מחשוב — הכנסות תלויות בקצב חדשנות ומחזורי שדרוג.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAOI

Applied Optoelectronics Inc. Common Stock

AAPL

Apple Inc. Common Stock

ABTC

American Bitcoin Corp. Class A Common Stock

+7.4% (1Y)

Investor Score

55/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈67B-טכני

💰40Dפיננסי

🚀42Dצמיחה

💎57Cשווי

📰80A-חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️34Fסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על HealthStream Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 80. הסיבה: 5 מתוך 10 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟡 HSTM: Raising target price to $31.00 — Argus Research 🟢 HealthStream Inc (HSTM) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and Strategic Wins ... — GuruFocus.com 🟢 HealthStream Q2 Earnings Call Highlights — MarketBeat

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (6 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 51.0 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 36.1 — טווח נייטרלי
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 33.7 — מגמה חזקה
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +8.6% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -1.1%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.05

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$28.01

סטופ-לוס

$22.44

סיכון למניה

$5.57

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$39.16

1:3 R

$44.73

1:5 R

$55.87

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

17יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

6.7%

שולי רווח נקי

6.0%

שולי EBITDA

21.0%

יעילות

ROE

5.2%

ROA

3.5%

ROIC

—

EPS

$0.61

מאזן

מזומן

$36.16M

חוב כולל

—

יחס שוטף

0.96

חוב/הון

—

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 6.7% — חלש
🟡שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 6.0% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 4.3%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -7.6%
🟡צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 6.0%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -8.3%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
18.5.2026	$0.035
9.3.2026	$0.035
17.11.2025	$0.031
18.8.2025	$0.031
19.5.2025	$0.031
10.3.2025	$0.031
4.11.2024	$0.028
5.8.2024	$0.028
3.5.2024	$0.028
8.3.2024	$0.028
8.12.2023	$0.025
15.9.2023	$0.025

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$28.01

שווי הוגן משוער (DCF)

$32.62

פער

+16.4%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

4.5%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	4.5%	$62.29M	$57.15M
2	4.0%	$64.76M	$54.50M
3	3.5%	$67.01M	$51.74M
4	3.0%	$69.01M	$48.89M
5	2.5%	$70.73M	$45.97M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-1 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
REBROVICK LINDA	מכירה בשוק הפתוח	6.7.2026	6,000	-6,000	$29.00
GORDON FRANK	מימוש ניירות נגזרים	8.6.2026	1,016	-1,016	—
GORDON FRANK	מימוש ניירות נגזרים	8.6.2026	1,006	-1,006	—
GORDON FRANK	מימוש ניירות נגזרים	8.6.2026	1,126	-1,126	—
GORDON FRANK	מימוש ניירות נגזרים	8.6.2026	3,148	+3,148	—
Taylor Tate Deborah	מימוש ניירות נגזרים	8.6.2026	1,016	-1,016	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+9.7%

1,156,648 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 1,053,956 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+5.4%

71.4% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 67.7% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 5 חיוביות, 5 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 10 כתבות אחרונות.

🟡 HSTM: Raising target price to $31.00
Argus Research · 5.8.2026
🟢 HealthStream Inc (HSTM) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and Strategic Wins ...
GuruFocus.com · 4.8.2026
🟢 HealthStream Q2 Earnings Call Highlights
MarketBeat · 4.8.2026
🟢 HealthStream (HSTM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Zacks · 3.8.2026
🟡 HealthStream: Q2 Earnings Snapshot
Associated Press · 3.8.2026
🟡 HealthStream Announces Second Quarter 2026 Results
Business Wire · 3.8.2026

HSTM

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות