HNRG

מסקנות

• 🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
• 🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
• 🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
• 🔴RSI — RSI 42.6 — חלש/נטייה שלילית
• 🟡Stochastic — %K 35.3 — טווח נייטרלי
• 🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 17.0 — מגמה חלשה/דשדוש
• 🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -22.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
• 🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (27%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
• 🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -6.3%
• 🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
• 🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.12

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

מסקנות

• 🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 13.0% — סביר
• 🟡שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 8.9% — סביר

מסקנות

• 🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 16.2%
• 🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 116.8%
• 🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -5.2%
• 🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 118.5%