🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.92▲ 0.70%

ת"א 125₪4,013.06▼ 0.25%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.92▲ 0.70%

ת"א 125₪4,013.06▼ 0.25%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית HCW Biologics Inc. Common Stock (HCWB) — ציון 39/100 | StockIQ

HCWB

HCW Biologics Inc. Common Stock

Health Care · ·

$3.43

▼ $0.17 (-4.7%)

שווי שוק

$23.10M

טווח יומי

$3.07 - $3.69

טווח שנתי

$1.50 - $44.10

בטא

—

דוח כספי הבא

—

HCWB היא מניה מסקטור בריאות — תרופות, ביוטק, ציוד רפואי וביטוח בריאות — פחות רגיש למחזורי המשק, אך חשוף לרגולציה ואישורי FDA.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAPG

Ascentage Pharma Group International American Depository Shares

AARD

Aardvark Therapeutics Inc. Common Stock

ABCL

AbCellera Biologics Inc. Common Shares

-87.4% (1Y)

Investor Score

39/ 100F

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈46D+טכני

💰9Fפיננסי

🚀62C+צמיחה

💎38Fשווי

📰50C-חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️28Fסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על HCW Biologics Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 50. הסיבה: התמהיל בין כתבות חיוביות לשליליות מאוזן — 0 מול 0 מתוך 2 כתבות אחרונות.

🟡 HCW Biologics Prices $1.6M Private Placement Of 618,682 Units At A Price Of $2.5849/Unit — Benzinga 🟡 HCW Biologics Requests For Type B Meeting With FDA To Discuss Development, Regulatory Path For Its HCW11-018b Candidate To Treat Solid Tumors — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (3 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 41.4 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 57.1 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 19.0 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +33.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -10.4%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.36

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$3.43

סטופ-לוס

$18.44

סיכון למניה

$15.01

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

-$26.58

1:3 R

-$41.59

1:5 R

-$71.60

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

6יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

20.0%

שולי רווח תפעולי

-24270.7%

שולי רווח נקי

-14677.1%

שולי EBITDA

-22349.8%

יעילות

ROE

-287.9%

ROA

-32.5%

ROIC

—

EPS

-$10.63

מאזן

מזומן

$1.95M

חוב כולל

$6.81M

יחס שוטף

0.11

חוב/הון

2.46

מסקנות

🔴שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 20.0% — חלש
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -24270.7% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -97.9%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 65.7%
🟡צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 7.6%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 73.5%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$3.43

שווי הוגן משוער (DCF)

-$86.66

פער

-2626.5%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-5.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-5.0%	$-12.72M	$-11.67M
2	-3.1%	$-12.32M	$-10.37M
3	-1.2%	$-12.17M	$-9.40M
4	0.6%	$-12.25M	$-8.68M
5	2.5%	$-12.55M	$-8.16M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 9 רכישות ו-0 מכירות מתוך 9 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
GARRETT SCOTT T	רכישה בשוק הפתוח	29.7.2026	41,644	+7,736	$2.59
Flowers Lee	רכישה בשוק הפתוח	29.7.2026	8,691	+7,736	$2.59
Wong Hing C	רכישה בשוק הפתוח	29.7.2026	125,845	+23,210	$2.59
GARRETT SCOTT T	רכישה בשוק הפתוח	22.5.2026	203,441	+177,936	$1.41
GARRETT SCOTT T	רכישה בשוק הפתוח	22.5.2026	180,628	+177,936	—
Byam Rebecca	רכישה בשוק הפתוח	22.5.2026	57,245	+14,235	$1.41

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-28.2%

29,960 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 41,709 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+50.5%

48.9% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 32.5% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 2 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 2 כתבות אחרונות.

🟡 HCW Biologics Prices $1.6M Private Placement Of 618,682 Units At A Price Of $2.5849/Unit
Benzinga · 29.7.2026
🟡 HCW Biologics Requests For Type B Meeting With FDA To Discuss Development, Regulatory Path For Its HCW11-018b Candidate To Treat Solid Tumors
Benzinga · 23.7.2026

HCWB

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות