🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,709.96▼ 0.18%

דאו ג'ונס53,885.1▼ 0.85%

נאסד"ק26,348.35▼ 0.06%

ראסל 20003,001.55▼ 0.58%

מדד הפחד (VIX)15.25▲ 0.66%

ת"א 125₪4,051.05▲ 0.46%

S&P 5007,709.96▼ 0.18%

דאו ג'ונס53,885.1▼ 0.85%

נאסד"ק26,348.35▼ 0.06%

ראסל 20003,001.55▼ 0.58%

מדד הפחד (VIX)15.25▲ 0.66%

ת"א 125₪4,051.05▲ 0.46%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית GSI Technology Common Stock (GSIT) — ציון 47/100 | StockIQ

GSIT

GSI Technology Common Stock

Technology · ·

$6.63

▲ $0.10 (+1.5%)

שווי שוק

$253.57M

טווח יומי

$6.23 - $6.82

טווח שנתי

$2.82 - $18.15

בטא

—

דוח כספי הבא

30.10.2026

GSIT היא מניה מסקטור טכנולוגיה — חברות תוכנה, חומרה, שבבים ושירותי מחשוב — הכנסות תלויות בקצב חדשנות ומחזורי שדרוג.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAOI

Applied Optoelectronics, Inc.

AAPL

Apple Inc.

ABTC

American Bitcoin Corp.

+100.3% (1Y)

Investor Score

47/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈52C-טכני

💰35Fפיננסי

🚀48D+צמיחה

💎38Fשווי

📰62C+חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️48D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על GSI Technology Common Stock. ציון מגמת החדשות: 62. הסיבה: 5 מתוך 16 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 3 שליליות.

🔴 GSIT Incurs Q1 Loss Due to Rising R&D Expenses, AI Push Continues — Zacks 🟢 Cerebras Systems shares are trading higher following its IPO debut. — Benzinga 🟡 GSI Technology to Participate in Needham Virtual Semiconductor & SemiCap Conference on August 19, 2026 — GlobeNewswire

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (6 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 53.1 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 82.9 — overbought
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 22.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢מגמת ווליום — ווליום עולה תומך בעליית המחיר
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -29.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (87%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 6.1%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.07

ניתוח לפי שיטת וויקוף (Wyckoff)

קריאת מבנה שוק מבוססת מחיר ומחזור מסחר אמיתיים בלבד — לא זיהוי מלא של תבניות Wyckoff הקלאסיות (שלבי A-E), אלא ניתוח כמותי של האותות שכן ניתן לחשב באופן אמין: טווחי מסחר, "מאמץ מול תוצאה", מחזור מסחר בתוך הטווח, וזיהוי Spring/Upthrust.

ירידה (Markdown)

המניה במגמת ירידה ברורה ללא טווח מסחר מוגדר בטווח הזמן שנבדק.

רמת ביטחון נמוכה

העדויות שביססו את הקריאה

🔴מגמת מחיר יורדת — שינוי של -35.8% ב-50 הימים האחרונים, ללא טווח מסחר מוגדר.
🔴פער בין מחיר לתזרים כספי מצטבר (A/D Line) — המחיר והקו המצטבר של תזרים הכסף (A/D Line) נעים בכיוונים מנוגדים — סימן קלאסי בשיטת וויקוף לכך שהתנועה לא מגובה בכסף אמיתי, ועלולה להיות פחות יציבה ממה שנראה.

שיטת וויקוף, שפותחה על ידי ריצ'רד וויקוף בתחילת המאה ה-20, קוראת את מאזן ההיצע והביקוש דרך מחיר ומחזור מסחר, מתוך הנחה שמשקיעים גדולים ("הכסף החכם") צוברים מניות בשקט לפני עליות ומחלקים אותן בשקט לפני ירידות. הקריאה כאן מבוססת אך ורק על נתוני מחיר ומחזור אמיתיים — זיהוי מלא ומדויק של תבניות Wyckoff (כגון שלבי A-E) דורש ניסיון וניתוח גרפי אנושי, ולכן זו קריאה אלגוריתמית משוערת ולא תחליף לניתוח מקצועי. אין לראות בכך המלצת השקעה.

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$6.63

סטופ-לוס

$12.23

סיכון למניה

$5.60

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

-$4.56

1:3 R

-$10.16

1:5 R

-$21.35

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

17 יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

54.5%

שולי רווח תפעולי

-69.6%

שולי רווח נקי

-52.7%

שולי EBITDA

-67.1%

יעילות

ROE

-16.2%

ROA

-13.5%

ROIC

—

EPS

-$0.42

מאזן

מזומן

$67.21M

חוב כולל

—

יחס שוטף

8.61

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 54.5% — חזק
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -69.6% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 22.4%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 0.0%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -26.0%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -24.5%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$6.63

שווי הוגן משוער (DCF)

-$7.09

פער

-206.9%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-3.3%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-3.3%	$-15.86M	$-14.55M
2	-1.9%	$-15.57M	$-13.10M
3	-0.4%	$-15.50M	$-11.97M
4	1.0%	$-15.66M	$-11.10M
5	2.5%	$-16.05M	$-10.43M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-6 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Hsieh Hong-Po	מימוש ניירות נגזרים	3.8.2026	49,074	+28,074	$1.87
Hsieh Hong-Po	מימוש ניירות נגזרים	3.8.2026	76,560	+27,486	$1.91
Hsieh Hong-Po	מימוש ניירות נגזרים	3.8.2026	0	-27,486	—
Cholawsky Elizabeth	מימוש ניירות נגזרים	15.7.2026	29,692	+28,342	$1.87
Cholawsky Elizabeth	מימוש ניירות נגזרים	15.7.2026	61,367	+31,675	$1.91
Cholawsky Elizabeth	מימוש ניירות נגזרים	15.7.2026	61,867	+500	$3.69

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+12.6%

4,680,513 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 4,158,515 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-20.9%

53.3% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 67.4% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 5 חיוביות, 8 נייטרליות, 3 שליליות מתוך 16 כתבות אחרונות.

🔴 GSIT Incurs Q1 Loss Due to Rising R&D Expenses, AI Push Continues
Zacks · 5.8.2026
🟢 Cerebras Systems shares are trading higher following its IPO debut.
Benzinga · 4.8.2026
🟡 GSI Technology to Participate in Needham Virtual Semiconductor & SemiCap Conference on August 19, 2026
GlobeNewswire · 3.8.2026
🟢 GSI Technology Q1 Earnings Call Highlights
MarketBeat · 1.8.2026
🟢 GSI Technology Inc (GSIT) (Q1 2027) Earnings Call Highlights: Gemini 2 Momentum and Strategic ...
GuruFocus.com · 31.7.2026
🟡 GSI Technology: Fiscal Q1 Earnings Snapshot
Associated Press · 30.7.2026

GSIT

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

ניתוח לפי שיטת וויקוף (Wyckoff)

העדויות שביססו את הקריאה

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות