🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.83▲ 0.13%

ת"א 125₪4,004.15▼ 0.47%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.83▲ 0.13%

ת"א 125₪4,004.15▼ 0.47%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Genelux Corporation Common Stock (GNLX) — ציון 33/100 | StockIQ

GNLX

Genelux Corporation Common Stock

Health Care · ·

$2.51

▼ $0.31 (-11.0%)

שווי שוק

$112.55M

טווח יומי

$2.50 - $2.93

טווח שנתי

$2.29 - $8.54

בטא

—

דוח כספי הבא

02.11.2026

GNLX היא מניה מסקטור בריאות — תרופות, ביוטק, ציוד רפואי וביטוח בריאות — פחות רגיש למחזורי המשק, אך חשוף לרגולציה ואישורי FDA.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAPG

Ascentage Pharma Group International American Depository Shares

AARD

Aardvark Therapeutics Inc. Common Stock

ABCL

AbCellera Biologics Inc. Common Shares

-30.1% (1Y)

Investor Score

33/ 100F

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈13Fטכני

💰30Fפיננסי

🚀42Dצמיחה

💎38Fשווי

📰50C-חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️48D+סיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 33.9 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 1.7 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 12.1 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -15.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (-40%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -14.3%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.23

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$2.51

סטופ-לוס

$3.36

סיכון למניה

$0.85

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$0.82

1:3 R

-$0.03

1:5 R

-$1.72

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

118יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

-415175.0%

שולי רווח נקי

-401812.5%

שולי EBITDA

-415175.0%

יעילות

ROE

-278.5%

ROA

-168.9%

ROIC

—

EPS

-$0.86

מאזן

מזומן

$5.33M

חוב כולל

—

יחס שוטף

2.43

חוב/הון

—

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -415175.0% (שלילי)
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: -401812.5% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 0.0%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 9.5%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -22.0%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -7.6%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$2.51

שווי הוגן משוער (DCF)

-$9.37

פער

-473.3%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-5.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-5.0%	$-25.05M	$-22.98M
2	-3.1%	$-24.26M	$-20.42M
3	-1.2%	$-23.96M	$-18.50M
4	0.6%	$-24.11M	$-17.08M
5	2.5%	$-24.71M	$-16.06M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-12 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Zindrick Thomas	מכירה בשוק הפתוח	4.8.2026	1,260,890	-3,023	$2.95
Cappello Joseph	מכירה בשוק הפתוח	4.8.2026	328,737	-653	$2.95
Yu Yong	מכירה בשוק הפתוח	4.8.2026	268,371	-653	$2.94
Smither John W	מכירה בשוק הפתוח	1.7.2026	91,403	-12,000	$2.91
Smither John W	הענקה/פרס ממעסיק	16.6.2026	103,403	+28,409	—
Smither John W	הענקה/פרס ממעסיק	16.6.2026	31,566	+31,566	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+3.5%

3,113,408 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 3,007,000 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-3.5%

44.9% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 46.6% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

GNLX

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות