🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,709.96▼ 0.18%

דאו ג'ונס53,885.1▼ 0.85%

נאסד"ק26,348.35▼ 0.06%

ראסל 20003,001.55▼ 0.58%

מדד הפחד (VIX)15.15▼ 4.17%

ת"א 125₪4,050.1▲ 0.44%

S&P 5007,709.96▼ 0.18%

דאו ג'ונס53,885.1▼ 0.85%

נאסד"ק26,348.35▼ 0.06%

ראסל 20003,001.55▼ 0.58%

מדד הפחד (VIX)15.15▼ 4.17%

ת"א 125₪4,050.1▲ 0.44%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Gloo Holdings, Inc. (GLOO) — ציון 48/100 | StockIQ

GLOO

Gloo Holdings, Inc.

Technology · ·

$3.41

▲ $0.05 (+1.5%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$3.28 - $3.44

טווח שנתי

$2.94 - $9.98

בטא

—

דוח כספי הבא

—

GLOO היא מניה מסקטור טכנולוגיה — חברות תוכנה, חומרה, שבבים ושירותי מחשוב — הכנסות תלויות בקצב חדשנות ומחזורי שדרוג.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAOI

Applied Optoelectronics, Inc.

AAPL

Apple Inc.

ABTC

American Bitcoin Corp.

-57.4% (1Y)

Investor Score

48/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈47D+טכני

💰34Fפיננסי

🚀54C-צמיחה

💎38Fשווי

📰62C+חדשות

🏦63C+איכות

⚠️54C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Gloo Holdings, Inc.. ציון מגמת החדשות: 62. הסיבה: 2 מתוך 10 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟡 Gloo Announces Definitive Agreement to Acquire Financial and Business Outsourcing Firm Cedarstone — Business Wire 🟡 Gloo Holdings (GLOO) Prices Secondary Offering at $3.25 — Insider Monkey 🟢 Is Gloo Holdings’ (GLOO) Discounted Equity Raise Reframing Its AI Growth Ambitions Or Dilution Story? — Simply Wall St.

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 179 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (4 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 44.5 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 61.3 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 20.4 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -56.2% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (77%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 3.3%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.35

ניתוח לפי שיטת וויקוף (Wyckoff)

קריאת מבנה שוק מבוססת מחיר ומחזור מסחר אמיתיים בלבד — לא זיהוי מלא של תבניות Wyckoff הקלאסיות (שלבי A-E), אלא ניתוח כמותי של האותות שכן ניתן לחשב באופן אמין: טווחי מסחר, "מאמץ מול תוצאה", מחזור מסחר בתוך הטווח, וזיהוי Spring/Upthrust.

ירידה (Markdown)

המניה במגמת ירידה ברורה ללא טווח מסחר מוגדר בטווח הזמן שנבדק.

רמת ביטחון נמוכה

העדויות שביססו את הקריאה

🔴מגמת מחיר יורדת — שינוי של -36.9% ב-50 הימים האחרונים, ללא טווח מסחר מוגדר.
🔴פער בין מחיר לתזרים כספי מצטבר (A/D Line) — המחיר והקו המצטבר של תזרים הכסף (A/D Line) נעים בכיוונים מנוגדים — סימן קלאסי בשיטת וויקוף לכך שהתנועה לא מגובה בכסף אמיתי, ועלולה להיות פחות יציבה ממה שנראה.

שיטת וויקוף, שפותחה על ידי ריצ'רד וויקוף בתחילת המאה ה-20, קוראת את מאזן ההיצע והביקוש דרך מחיר ומחזור מסחר, מתוך הנחה שמשקיעים גדולים ("הכסף החכם") צוברים מניות בשקט לפני עליות ומחלקים אותן בשקט לפני ירידות. הקריאה כאן מבוססת אך ורק על נתוני מחיר ומחזור אמיתיים — זיהוי מלא ומדויק של תבניות Wyckoff (כגון שלבי A-E) דורש ניסיון וניתוח גרפי אנושי, ולכן זו קריאה אלגוריתמית משוערת ולא תחליף לניתוח מקצועי. אין לראות בכך המלצת השקעה.

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

אין מספיק היסטוריה לקביעת מבנה שוק (נדרש ממוצע 200 יום).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

אין מספיק נתונים (ATR / תמיכה / התנגדות) כדי לחשב נקודת יציאה מוצעת.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

-114.3%

שולי רווח נקי

-166.0%

שולי EBITDA

-102.5%

יעילות

ROE

-116.2%

ROA

-59.6%

ROIC

—

EPS

-$8.03

מאזן

מזומן

$57.31M

חוב כולל

$35.30M

יחס שוטף

1.56

חוב/הון

0.26

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -114.3% (שלילי)
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: -166.0% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 307.7%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 41.2%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -75.5%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -83.4%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$3.41

שווי הוגן משוער (DCF)

-$90.87

פער

-2764.7%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

25.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	25.0%	$-102.11M	$-93.68M
2	19.4%	$-121.89M	$-102.60M
3	13.8%	$-138.65M	$-107.07M
4	8.1%	$-149.92M	$-106.21M
5	2.5%	$-153.67M	$-99.87M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 4 רכישות ו-18 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS	מכירה בשוק הפתוח	3.8.2026	4,196,000	-21,000	$3.46
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS	מכירה בשוק הפתוח	31.7.2026	4,217,000	-20,000	$3.23
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS	מכירה בשוק הפתוח	30.7.2026	4,237,000	-6,600	$3.14
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS	מכירה בשוק הפתוח	29.7.2026	4,243,600	-1,000	$3.14
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS	מכירה בשוק הפתוח	22.7.2026	4,244,600	-100	$3.37
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS	מכירה בשוק הפתוח	21.7.2026	4,244,700

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+12.0%

329,457 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 294,070 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-46.4%

25.4% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 47.4% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 8 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 10 כתבות אחרונות.

🟡 Gloo Announces Definitive Agreement to Acquire Financial and Business Outsourcing Firm Cedarstone
Business Wire · 5.8.2026
🟡 Gloo Holdings (GLOO) Prices Secondary Offering at $3.25
Insider Monkey · 14.7.2026
🟢 Is Gloo Holdings’ (GLOO) Discounted Equity Raise Reframing Its AI Growth Ambitions Or Dilution Story?
Simply Wall St. · 14.7.2026
🟢 Gloo Touts Tripled Q1 Revenue, EBITDA Gains and New Financing at Annual Meeting
MarketBeat · 14.7.2026
🟡 Gloo Announces Closing of Public Offering of Class A Common Stock
Business Wire · 13.7.2026
🟡 Gloo Holdings Insider Bought Shares Worth $3,500,000, According to a Recent SEC Filing

GLOO

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

ניתוח לפי שיטת וויקוף (Wyckoff)

העדויות שביססו את הקריאה

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות