🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.9▲ 0.57%

ת"א 125₪4,005.96▼ 0.43%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.9▲ 0.57%

ת"א 125₪4,005.96▼ 0.43%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Five Star Bancorp Common Stock (FSBC) — ציון 56/100 | StockIQ

FSBC

Five Star Bancorp Common Stock

Finance · ·

$46.73

▼ $0.25 (-0.5%)

שווי שוק

$998.91M

טווח יומי

$46.59 - $47.30

טווח שנתי

$28.34 - $50.26

בטא

—

דוח כספי הבא

26.10.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAME

Atlantic American Corporation Common Stock

ACGL

Arch Capital Group Ltd. Common Stock

ACGLN

Arch Capital Group Ltd. Depositary Shares each Representing a 1/1000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share Series G

+57.8% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-6 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

56/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈56Cטכני

💰51C-פיננסי

🚀74Bצמיחה

💎62C+שווי

📰32Fחדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🔴 שלילי

כולם כותבים על Five Star Bancorp Common Stock. ציון מגמת החדשות: 32. הסיבה: 8 מתוך 17 הכתבות האחרונות שליליות, לעומת 5 חיוביות.

🟢 DA Davidson Maintains Buy on Five Star, Raises Price Target to $55 — Benzinga 🔴 Five Star Bancorp 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation — SeekingAlpha 🟢 Five Star Bancorp (FSBC) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Income Growth Amid Margin Pressure — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (5 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 45.5 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 39.4 — טווח נייטרלי
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 29.2 — מגמה חזקה
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +8.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (16%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -4.7%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.27

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$46.73

סטופ-לוס

$39.82

סיכון למניה

$6.91

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$60.55

1:3 R

$67.46

1:5 R

$81.28

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

14יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

13.8%

ROA

1.3%

ROIC

—

EPS

$2.90

מאזן

מזומן

$506.85M

חוב כולל

—

יחס שוטף

—

חוב/הון

—

מסקנות

🟡תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 13.8% — סביר
🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 1.3% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 28.3%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 39.6%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 34.9%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
3.8.2026	$0.250
4.5.2026	$0.250
2.2.2026	$0.250
3.11.2025	$0.200
4.8.2025	$0.200
5.5.2025	$0.200
3.2.2025	$0.200
4.11.2024	$0.200
5.8.2024	$0.200
3.5.2024	$0.200
2.2.2024	$0.200
3.11.2023	$0.200

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$46.73

שווי הוגן משוער (DCF)

$62.63

פער

+34.0%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

10.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	10.0%	$78.56M	$72.07M
2	8.1%	$84.94M	$71.49M
3	6.3%	$90.25M	$69.69M
4	4.4%	$94.20M	$66.73M
5	2.5%	$96.55M	$62.75M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 7 רכישות ו-9 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Ramos Kevin Francis	רכישה בשוק הפתוח	22.7.2026	177,546	+5,682	$44.00
Riggs Judson Teichert	רכישה בשוק הפתוח	22.7.2026	87,531	+2,273	$44.00
Lucas Donna	רכישה בשוק הפתוח	22.7.2026	14,254	+1,136	$44.00
Deary-Bell Shannon	רכישה בשוק הפתוח	22.7.2026	85,244	+5,682	$44.00
Perry-Smith Robert Truxtun	רכישה בשוק הפתוח	22.7.2026	258,898	+31,363	$44.00
Allbaugh Larry Eugene	רכישה בשוק הפתוח	22.7.2026	507,401	+5,682

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+5.6%

675,151 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 639,498 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+20.9%

45.4% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 37.6% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 5 חיוביות, 4 נייטרליות, 8 שליליות מתוך 17 כתבות אחרונות.

🟢 DA Davidson Maintains Buy on Five Star, Raises Price Target to $55
Benzinga · 29.7.2026
🔴 Five Star Bancorp 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation
SeekingAlpha · 24.7.2026
🟢 Five Star Bancorp (FSBC) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Income Growth Amid Margin Pressure
Yahoo · 24.7.2026
🔴 Five Star Bancorp (FSBC) Q2 2026 Earnings Call Prepared Remarks Transcript
SeekingAlpha · 23.7.2026
🟢 Five Star Bancorp Q2 Earnings Call Highlights
Yahoo · 23.7.2026
🔴 Full Transcript: Five Star Q2 2026 Earnings Call
Benzinga · 23.7.2026

FSBC

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות