🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,737.59▲ 0.18%

דאו ג'ונס54,317.34▼ 0.06%

נאסד"ק26,437.92▲ 0.28%

ראסל 20003,016.29▼ 0.10%

מדד הפחד (VIX)15.78▼ 0.19%

ת"א 125₪4,017.26▼ 0.15%

S&P 5007,737.59▲ 0.18%

דאו ג'ונס54,317.34▼ 0.06%

נאסד"ק26,437.92▲ 0.28%

ראסל 20003,016.29▼ 0.10%

מדד הפחד (VIX)15.78▼ 0.19%

ת"א 125₪4,017.26▼ 0.15%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית First Merchants Corporation - Common Stock (FRME) — ציון 49/100 | StockIQ

FRME

First Merchants Corporation - Common Stock

Finance · ·

$43.29

▼ $0.08 (-0.2%)

שווי שוק

$2.73B

טווח יומי

$43.23 - $43.81

טווח שנתי

$34.66 - $45.33

בטא

—

דוח כספי הבא

20.10.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAME

Atlantic American Corporation - Common Stock

ACGL

Arch Capital Group Ltd. - Common Stock

ACGLN

Arch Capital Group Ltd. Depositary Shares each Representing a 1/1000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share Series G

+15.5% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-6 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

49/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈51C-טכני

💰46D+פיננסי

🚀60C+צמיחה

💎55Cשווי

📰26Fחדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🔴 שלילי

כולם כותבים על First Merchants Corporation - Common Stock. ציון מגמת החדשות: 26. הסיבה: 5 מתוך 10 הכתבות האחרונות שליליות, לעומת 1 חיוביות.

🔴 Does First Merchants (FRME) Still Look Cheap After Its Earnings Miss? — Yahoo 🟡 Why First Merchants (FRME) is a Great Dividend Stock Right Now — Yahoo 🟢 First Merchants Corp (FRME) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Loan Growth Amid Credit ... — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 252 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (4 תומכים בעלייה · 4 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 51.5 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 73.8 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 15.2 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -0.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -1.7%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.14

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$43.28

סטופ-לוס

$37.84

סיכון למניה

$5.44

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$54.17

1:3 R

$59.62

1:5 R

$70.51

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

18יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

9.2%

ROA

1.2%

ROIC

—

EPS

$3.90

מאזן

מזומן

$84.16M

חוב כולל

—

יחס שוטף

—

חוב/הון

—

מסקנות

🔴תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 9.2% — חלש
🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 1.2% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 13.8%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 12.2%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
5.6.2026	$0.370
6.3.2026	$0.360
5.12.2025	$0.360
5.9.2025	$0.360
6.6.2025	$0.360
7.3.2025	$0.350
6.12.2024	$0.350
6.9.2024	$0.350
7.6.2024	$0.350
29.2.2024	$0.340
30.11.2023	$0.340
31.8.2023	$0.340

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$42.73

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$30.16

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $30.16
🟢P/E — P/E: 11.2

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
HARDWICK MARK K	הענקה/פרס ממעסיק	3.8.2026	132,620	+21,000	$43.63
Stewart Michael J	הענקה/פרס ממעסיק	3.8.2026	115,834	+16,000	$43.63
MARTIN JOHN	הענקה/פרס ממעסיק	3.8.2026	71,549	+8,000	$43.63
FLUHLER STEPHAN	הענקה/פרס ממעסיק	3.8.2026	25,774	+5,000	$43.63
Kawiecki Michele	הענקה/פרס ממעסיק	3.8.2026	72,404	+13,000	$43.63
Harris Steven C	הענקה/פרס ממעסיק	3.8.2026	22,649	+3,000	$43.63

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+4.4%

1,619,175 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 1,551,120 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-21.3%

52.8% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 67.1% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 1 חיוביות, 4 נייטרליות, 5 שליליות מתוך 10 כתבות אחרונות.

🔴 Does First Merchants (FRME) Still Look Cheap After Its Earnings Miss?
Yahoo · 31.7.2026
🟡 Why First Merchants (FRME) is a Great Dividend Stock Right Now
Yahoo · 27.7.2026
🟢 First Merchants Corp (FRME) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Loan Growth Amid Credit ...
Yahoo · 23.7.2026
🟡 First Merchants Corporation (FRME) Q2 2026 Earnings Call Transcript
SeekingAlpha · 23.7.2026
🟡 First Merchants Corporation Q2 2026 Earnings Call Summary
Yahoo · 23.7.2026
🔴 Transcript: First Merchants Q2 2026 Earnings Conference Call
Benzinga · 23.7.2026

FRME

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון