🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.93▲ 0.76%

ת"א 125₪4,016.69▼ 0.16%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.93▲ 0.76%

ת"א 125₪4,016.69▼ 0.16%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Encore Energy Corp (EU) — ציון 46/100 | StockIQ

EU

Encore Energy Corp

· · NASDAQ

$1.15

▲ $0.00 (+0.0%)

שווי שוק

$223.37M

טווח יומי

$1.13 - $1.19

טווח שנתי

$1.03 - $4.18

בטא

—

דוח כספי הבא

17.08.2026

-58.5% (1Y)

Investor Score

46/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈36Fטכני

💰36Fפיננסי

🚀59Cצמיחה

💎43Dשווי

📰50C-חדשות

🏦63C+איכות

⚠️54C-סיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 6 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 43.7 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 52.2 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 22.9 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -44.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -2.5%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.36

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$1.15

סטופ-לוס

$1.88

סיכון למניה

$0.73

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

-$0.31

1:3 R

-$1.04

1:5 R

-$2.49

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

137יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

22.5%

שולי רווח תפעולי

-152.4%

שולי רווח נקי

-131.7%

שולי EBITDA

-139.9%

יעילות

ROE

-24.8%

ROA

-13.2%

ROIC

—

EPS

-$0.30

מאזן

מזומן

$52.40M

חוב כולל

$109.99M

יחס שוטף

8.03

חוב/הון

0.48

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 22.5% — סביר
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -152.4% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -26.0%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 11.8%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 20.4%
🟡צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 7.4%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$1.15

שווי הוגן משוער (DCF)

-$6.45

פער

-661.0%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

25.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	25.0%	$-56.24M	$-51.59M
2	19.4%	$-67.13M	$-56.50M
3	13.8%	$-76.36M	$-58.97M
4	8.1%	$-82.57M	$-58.49M
5	2.5%	$-84.63M	$-55.00M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 7 רכישות ו-10 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
PELIZZA MARK S	רכישה בשוק הפתוח	12.6.2026	238,238	+723	$1.39
HEILI WAYNE W.	רכישה בשוק הפתוח	12.6.2026	35,000	+35,000	$1.44
PELIZZA MARK S	רכישה בשוק הפתוח	11.6.2026	237,515	+99,182	$1.37
Little Richard H	רכישה בשוק הפתוח	9.6.2026	50,000	+50,000	$1.28
SHERIFF WILLIAM M	רכישה בשוק הפתוח	19.5.2026	1,412,169	+25,000	$1.39
SHERIFF WILLIAM M	רכישה בשוק הפתוח	18.5.2026	1,387,169	+50,000

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+11.6%

31,973,736 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 28,644,241 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+12.3%

61.0% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 54.3% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

EU

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות