🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,712.04▼ 0.15%

דאו ג'ונס53,949▼ 0.74%

נאסד"ק26,347.46▼ 0.06%

ראסל 20003,008.07▼ 0.37%

מדד הפחד (VIX)15.33▼ 3.04%

ת"א 125₪4,032.47▲ 0.23%

S&P 5007,712.04▼ 0.15%

דאו ג'ונס53,949▼ 0.74%

נאסד"ק26,347.46▼ 0.06%

ראסל 20003,008.07▼ 0.37%

מדד הפחד (VIX)15.33▼ 3.04%

ת"א 125₪4,032.47▲ 0.23%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Estrella Immunopharma, Inc. (ESLA) — ציון 45/100 | StockIQ

ESLA

Estrella Immunopharma, Inc.

Health Care · ·

$0.75

▲ $0.01 (+0.8%)

שווי שוק

$32.40M

טווח יומי

$0.71 - $0.78

טווח שנתי

$0.68 - $3.15

בטא

—

דוח כספי הבא

10.11.2026

ESLA היא מניה מסקטור בריאות — תרופות, ביוטק, ציוד רפואי וביטוח בריאות — פחות רגיש למחזורי המשק, אך חשוף לרגולציה ואישורי FDA.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAPG

Ascentage Pharma Group International - American Depository

AARD

Aardvark Therapeutics, Inc.

ABCL

AbCellera Biologics Inc. - Common

-10.3% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-6 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

45/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈36Fטכני

💰49D+פיננסי

🚀38Fצמיחה

💎50C-שווי

📰68B-חדשות

🏦—איכות

⚠️34Fסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Estrella Immunopharma, Inc.. ציון מגמת החדשות: 68. הסיבה: 3 מתוך 8 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 12 Health Care Stocks Moving In Wednesday's Pre-Market Session — Benzinga 🟡 Estrella Immunopharma Activates Oregon Health & Science University as Third Clinical Site for Phase I/II STARLIGHT-1 Trial in B-cell Non-Hodgkin’s Lymphoma — Yahoo 🟡 Estrella Immunopharma Activates Third Clinical Site For Ongoing STARLIGHT-1 Phase I/II Clinical Trial Evaluating EB103, CD19-Redirected ARTEMIS T-Cell Therapy, In Patients With R/R B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphoma — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 252 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 6 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 40.7 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 34.0 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 11.1 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -48.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -5.9%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.26

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$0.75

סטופ-לוס

$1.32

סיכון למניה

$0.56

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

-$0.37

1:3 R

-$0.94

1:5 R

-$2.07

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

177יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

126.0%

ROA

-411.2%

ROIC

—

EPS

-$0.35

מאזן

מזומן

$1.38M

חוב כולל

—

יחס שוטף

0.12

חוב/הון

—

מסקנות

🟢תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 126.0% — חזק
🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): -411.2% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -29.6%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -78.7%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

-$0.28

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

-$0.28

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: -$0.28
🟡P/E — P/E: -2.2

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 3 רכישות ו-0 מכירות מתוך 3 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Xu Jiandong	רכישה בשוק הפתוח	7.10.2025	265,488	+1,000	$1.33
Xu Jiandong	רכישה בשוק הפתוח	22.9.2025	16,700	+1,000	$1.16
Xu Jiandong	רכישה בשוק הפתוח	11.9.2025	264,588	+100	$1.04

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-38.9%

54,453 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 89,082 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+13.2%

35.9% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 31.7% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 3 חיוביות, 5 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 8 כתבות אחרונות.

ESLA

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון