🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,709.96▼ 0.18%

דאו ג'ונס53,885.1▼ 0.85%

נאסד"ק26,348.35▼ 0.06%

ראסל 20003,001.55▼ 0.58%

מדד הפחד (VIX)15.15▼ 4.17%

ת"א 125₪4,032.47▲ 0.23%

S&P 5007,709.96▼ 0.18%

דאו ג'ונס53,885.1▼ 0.85%

נאסד"ק26,348.35▼ 0.06%

ראסל 20003,001.55▼ 0.58%

מדד הפחד (VIX)15.15▼ 4.17%

ת"א 125₪4,032.47▲ 0.23%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — ציון 40/100 | StockIQ

CHKP

Check Point Software Technologies Ltd.

Technology · ·

$125.28

▼ $0.07 (-0.1%)

שווי שוק

$13.23B

טווח יומי

$122.21 - $125.69

טווח שנתי

$112.23 - $210.66

בטא

—

דוח כספי הבא

26.10.2026

CHKP היא מניה מסקטור טכנולוגיה — חברות תוכנה, חומרה, שבבים ושירותי מחשוב — הכנסות תלויות בקצב חדשנות ומחזורי שדרוג.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAOI

Applied Optoelectronics, Inc.

AAPL

Apple Inc.

ABTC

American Bitcoin Corp.

-32.3% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-3 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

40/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈29Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰68B-חדשות

🏦—איכות

⚠️42Dסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Check Point Software Technologies Ltd.. ציון מגמת החדשות: 68. הסיבה: 9 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 6 שליליות.

🟢 $130 Million Coldcard Hack Puts Cybersecurity ETFs on Investors' Radar — Benzinga 🔴 Goldman Sachs Maintains Neutral on Check Point Software Tech, Lowers Price Target to $150 — Benzinga 🟢 Citigroup Maintains Neutral on Check Point Software Tech, Raises Price Target to $130 — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 43.5 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 16.8 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 16.5 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +4.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (21%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -4.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.15

ניתוח לפי שיטת וויקוף (Wyckoff)

קריאת מבנה שוק מבוססת מחיר ומחזור מסחר אמיתיים בלבד — לא זיהוי מלא של תבניות Wyckoff הקלאסיות (שלבי A-E), אלא ניתוח כמותי של האותות שכן ניתן לחשב באופן אמין: טווחי מסחר, "מאמץ מול תוצאה", מחזור מסחר בתוך הטווח, וזיהוי Spring/Upthrust.

צבירה (Accumulation)

טווח מסחר אחרי ירידה, אך עדיין ללא אישור ברור (מחזור מסחר) לשלב צבירה.

רמת ביטחון נמוכה

$117.52

תחתית הטווח

$142.10

ראש הטווח

ימי מסחר בטווח

העדויות שביססו את הקריאה

🟡טווח מסחר מזוהה — המניה נעה בטווח של 20.9% (בין 117.52 ל-142.10) לאורך 50 ימי מסחר.
🟢הטווח מגיע אחרי מגמת ירידה — לפי שיטת וויקוף, טווח מסחר שמגיע אחרי ירידה הוא מועמד טבעי לשלב צבירה (Accumulation) — כסף חכם קונה מהמוכרים החלשים.
🟡מחזור המסחר בטווח יציב יחסית — אין עדיין סימן ברור של התרוקנות היצע/ביקוש בתוך הטווח.

שיטת וויקוף, שפותחה על ידי ריצ'רד וויקוף בתחילת המאה ה-20, קוראת את מאזן ההיצע והביקוש דרך מחיר ומחזור מסחר, מתוך הנחה שמשקיעים גדולים ("הכסף החכם") צוברים מניות בשקט לפני עליות ומחלקים אותן בשקט לפני ירידות. הקריאה כאן מבוססת אך ורק על נתוני מחיר ומחזור אמיתיים — זיהוי מלא ומדויק של תבניות Wyckoff (כגון שלבי A-E) דורש ניסיון וניתוח גרפי אנושי, ולכן זו קריאה אלגוריתמית משוערת ולא תחליף לניתוח מקצועי. אין לראות בכך המלצת השקעה.

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$125.28

סטופ-לוס

$147.44

סיכון למניה

$22.16

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$80.95

1:3 R

$58.79

1:5 R

$14.46

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

4 יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-6 מכירות מתוך 21 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Golan Roei	מכירה בשוק הפתוח	3.8.2026	39,838	-409	$123.50
Golan Roei	מכירה בשוק הפתוח	3.8.2026	30,387	-9,451	$123.76
Kremer Nataly	מכירה בשוק הפתוח	3.8.2026	22,532	-665	$123.64
SHWED GIL	עסקה אחרת	31.7.2026	24,867,425	+17	$108.06
Zafrir Nadiv	עסקה אחרת	31.7.2026	56,867	+956	$108.06
Seddik Sherif	עסקה אחרת	31.7.2026	34,947	+801	$108.06

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+1.8%

5,511,634 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 5,414,021 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+19.7%

67.0% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 56.0% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 9 חיוביות, 5 נייטרליות, 6 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 $130 Million Coldcard Hack Puts Cybersecurity ETFs on Investors' Radar
Benzinga · 5.8.2026
🔴 Goldman Sachs Maintains Neutral on Check Point Software Tech, Lowers Price Target to $150
Benzinga · 3.8.2026
🟢 Citigroup Maintains Neutral on Check Point Software Tech, Raises Price Target to $130
Benzinga · 3.8.2026
🟡 Zscaler: AI Is Testing The Company's Moat
SeekingAlpha · 3.8.2026
🟢 Check Point Software (NASDAQ:CHKP): A Value Stock with Solid Fundamentals
ChartMill · 3.8.2026
🟡 Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) Q2 2026 Earnings Call Transcript
SeekingAlpha · 1.8.2026