🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.92▲ 0.70%

ת"א 125₪4,008.09▼ 0.37%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.92▲ 0.70%

ת"א 125₪4,008.09▼ 0.37%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Carlyle Secured Lending Inc. Common Stock (CGBD) — ציון 45/100 | StockIQ

CGBD

Carlyle Secured Lending Inc. Common Stock

Finance · ·

$10.28

▼ $0.21 (-2.0%)

שווי שוק

$714.43M

טווח יומי

$10.20 - $10.48

טווח שנתי

$9.95 - $14.04

בטא

—

דוח כספי הבא

06.08.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAME

Atlantic American Corporation Common Stock

ACGL

Arch Capital Group Ltd. Common Stock

ACGLN

Arch Capital Group Ltd. Depositary Shares each Representing a 1/1000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share Series G

-24.4% (1Y)

Investor Score

45/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈36Fטכני

💰46D+פיננסי

🚀38Fצמיחה

💎60C+שווי

📰50C-חדשות

🏦50C-איכות

⚠️50C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Carlyle Secured Lending Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 50. הסיבה: התמהיל בין כתבות חיוביות לשליליות מאוזן — 4 מול 4 מתוך 15 כתבות אחרונות.

🔴 July Income Rising - 1 Raise And 4 Business Development Company Cuts — SeekingAlpha 🔴 Carlyle Secured Lending (CGBD) Stock Sees Fair Value Cut After Analysts Refresh Targets — Yahoo 🔴 Carlyle Secured Lending (CGBD) Stock Sees Fair Value Cut After Analysts Refresh Targets — Simply Wall St.

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 6 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 47.0 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 39.6 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 15.5 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -21.3% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -0.8%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.26

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$10.28

סטופ-לוס

$11.47

סיכון למניה

$1.19

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$7.90

1:3 R

$6.71

1:5 R

$4.33

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

84יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

6.0%

ROA

2.5%

ROIC

—

EPS

$1.02

מאזן

מזומן

$76.49M

חוב כולל

$1.53B

יחס שוטף

—

חוב/הון

1.31

מסקנות

🔴תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 6.0% — חלש
🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 2.5% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -36.1%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -21.4%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
30.6.2026	$0.350
31.3.2026	$0.400
31.12.2025	$0.400
30.9.2025	$0.400
30.6.2025	$0.400
24.3.2025	$0.450
31.12.2024	$0.450
30.9.2024	$0.470
28.6.2024	$0.470
27.3.2024	$0.480
28.12.2023	$0.440
28.9.2023	$0.440

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$16.91

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$16.91

מסקנות

🟢שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $16.91
🟢P/E — P/E: 10.2

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 6 רכישות ו-8 מכירות מתוך 18 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Nestor John G.	מכירה בשוק הפתוח	1.6.2026	2,747	-1,617	$10.97
Nestor John G.	מכירה בשוק הפתוח	15.5.2026	4,364	-3,450	$11.22
Nestor John G.	מכירה בשוק הפתוח	15.5.2026	8,104	-1,720	$11.22
Nestor John G.	מכירה בשוק הפתוח	15.5.2026	4,631	-885	$11.22
Taylor Francis	רכישה בשוק הפתוח	20.3.2026	441	+232	$11.22
Chi Alex	רכישה בשוק הפתוח	9.3.2026	9,000	+9,000	$10.79

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-2.3%

4,195,873 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 4,293,310 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-3.0%

53.0% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 54.6% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 4 חיוביות, 7 נייטרליות, 4 שליליות מתוך 15 כתבות אחרונות.

🔴 July Income Rising - 1 Raise And 4 Business Development Company Cuts
SeekingAlpha · 5.8.2026
🔴 Carlyle Secured Lending (CGBD) Stock Sees Fair Value Cut After Analysts Refresh Targets
Yahoo · 27.7.2026
🔴 Carlyle Secured Lending (CGBD) Stock Sees Fair Value Cut After Analysts Refresh Targets
Simply Wall St. · 27.7.2026
🟢 BDC Weekly Review: BDC Lending Rates Are Appealing
SeekingAlpha · 26.7.2026
🟡 Carlyle Secured Lending, Inc. Schedules Earnings Release and Quarterly Earnings Call to Discuss its Financial Results for the Second Quarter Ended June 30, 2026
GlobeNewswire · 15.7.2026
🟡 Carlyle Secured Lending, Inc. Schedules Earnings Release and Quarterly Earnings Call to Discuss its Financial Results for the Second Quarter Ended June 30, 2026

CGBD

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון