🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.94▲ 0.82%

ת"א 125₪4,017.35▼ 0.14%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.94▲ 0.82%

ת"א 125₪4,017.35▼ 0.14%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית CADIZ Inc. Common Stock (CDZI) — ציון 40/100 | StockIQ

CDZI

CADIZ Inc. Common Stock

Utilities · ·

$3.25

▲ $0.07 (+2.2%)

שווי שוק

$273.28M

טווח יומי

$3.14 - $3.26

טווח שנתי

$2.87 - $6.96

בטא

—

דוח כספי הבא

11.08.2026

CDZI היא מניה מסקטור תשתיות ואנרגיה ציבורית — חשמל, מים וגז ביתי — ביקוש יציב ורגולציה כבדה, נחשב סקטור דפנסיבי ומניב דיבידנד.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

ADTN

ADTRAN Holdings Inc. Common Stock

AEP

American Electric Power Company Inc. Common Stock

ARTNA

Artesian Resources Corporation Class A Common Stock

+4.5% (1Y)

Investor Score

40/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈36Fטכני

💰19Fפיננסי

🚀48D+צמיחה

💎50C-שווי

📰50C-חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️36Fסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על CADIZ Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 50. הסיבה: התמהיל בין כתבות חיוביות לשליליות מאוזן — 1 מול 1 מתוך 3 כתבות אחרונות.

🔴 Cadiz Enters Two Agreements For Mojave Groundwater Bank Northern Pipeline Project; On July 27, Fenner Gap Mutual Water Company Entered Into A CMAR Agreement With W.M. Lyles Co, Lyles Agreement Sets GMP Of $218.90M For Pump-Station Facilities; Fenner Gap Entered Into A Separate CMAR Agreement With Mike Bubalo Construction Co, Bubalo Agreement Sets GMP Of $54.90M For Pipeline Replacement — Benzinga 🟢 Cadiz Inks MoU With RIC Energy To Develop On-Site Solar Sites To Accelerate Cadiz's Agricultural Operations To Renewable Energy — Benzinga 🟡 Cadiz Gets U.S. Bureau Of Land Management's Right-Of-Way Grant To Convert Its Northern Pipeline To Water Conveyance In California — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 6 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 43.0 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 64.4 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 17.5 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -35.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -2.1%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.23

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$3.25

סטופ-לוס

$5.45

סיכון למניה

$2.20

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

-$1.15

1:3 R

-$3.35

1:5 R

-$7.75

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

45יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

31.6%

שולי רווח תפעולי

-156.9%

שולי רווח נקי

-209.3%

שולי EBITDA

-156.9%

יעילות

ROE

-146.8%

ROA

-24.2%

ROIC

—

EPS

-$0.48

מאזן

מזומן

$8.60M

חוב כולל

$72.76M

יחס שוטף

1.22

חוב/הון

3.13

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 31.6% — סביר
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -156.9% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 69.8%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 9.4%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -18.0%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -9.7%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

—

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

—

מסקנות

🟡P/E — P/E: -6.8

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 1 רכישות ו-1 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Lloyd Barbara A	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	29,491	+1,116	$4.20
Dreyfus Maria S.	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	196,570	+4,464	$4.20
O'Hara David Mark	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	125,357	+4,464	$4.20
COURTER STEPHEN E	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	81,592	+6,103	$4.10
Hickox Winston H	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	199,174	+6,103	$4.10
Lombard Kenneth T	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	30,990	+6,103	$4.10

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+18.3%

9,044,617 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 7,644,331 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+6.2%

68.1% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 64.1% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 1 חיוביות, 1 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 3 כתבות אחרונות.

CDZI

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון