🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.89▲ 0.51%

ת"א 125₪4,007.01▼ 0.40%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.89▲ 0.51%

ת"א 125₪4,007.01▼ 0.40%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Bridgewater Bancshares Inc. Common Stock (BWB) — ציון 52/100 | StockIQ

BWB

Bridgewater Bancshares Inc. Common Stock

Finance · ·

$21.07

▲ $0.11 (+0.5%)

שווי שוק

$587.51M

טווח יומי

$20.79 - $21.16

טווח שנתי

$15.15 - $22.59

בטא

—

דוח כספי הבא

19.10.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAME

Atlantic American Corporation Common Stock

ACGL

Arch Capital Group Ltd. Common Stock

ACGLN

Arch Capital Group Ltd. Depositary Shares each Representing a 1/1000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share Series G

+37.1% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-6 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

52/ 100C-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈62C+טכני

💰46D+פיננסי

🚀60C+צמיחה

💎43Dשווי

📰44Dחדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🔴 שלילי

כולם כותבים על Bridgewater Bancshares Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 44. הסיבה: 3 מתוך 6 הכתבות האחרונות שליליות, לעומת 2 חיוביות.

🟢 Piper Sandler Maintains Overweight on Bridgewater Bancshares, Raises Price Target to $24 — Benzinga 🔴 Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) Q2 2026 Earnings Call Transcript — SeekingAlpha 🔴 Bridgewater Bancshares, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (5 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 52.8 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 49.2 — טווח נייטרלי
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 25.9 — מגמה חזקה
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +9.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -4.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.03

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$21.07

סטופ-לוס

$17.80

סיכון למניה

$3.27

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$27.61

1:3 R

$30.89

1:5 R

$37.43

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

30יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

8.9%

ROA

0.9%

ROIC

—

EPS

$1.53

מאזן

מזומן

$123.51M

חוב כולל

—

יחס שוטף

—

חוב/הון

—

מסקנות

🔴תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 8.9% — חלש
🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 0.9% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 44.7%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -48.1%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 40.4%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$21.07

שווי הוגן משוער (DCF)

$14.55

פער

-31.0%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

10.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	10.0%	$24.16M	$22.17M
2	8.1%	$26.12M	$21.99M
3	6.3%	$27.76M	$21.43M
4	4.4%	$28.97M	$20.52M
5	2.5%	$29.70M	$19.30M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-3 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Crocker Mary Jayne	מימוש ניירות נגזרים	31.7.2026	249,959	+39,958	$7.47
Crocker Mary Jayne	ניכוי מס במניות	31.7.2026	235,384	-14,575	$20.48
Crocker Mary Jayne	מימוש ניירות נגזרים	31.7.2026	51,113	-39,958	—
Crocker Mary Jayne	מימוש ניירות נגזרים	30.7.2026	210,012	+31	$7.47
Crocker Mary Jayne	מכירה בשוק הפתוח	30.7.2026	210,001	-11	$21.22
Crocker Mary Jayne	מימוש ניירות נגזרים	30.7.2026	91,071	-31	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+16.6%

588,844 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 505,155 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-18.2%

52.0% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 63.6% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 1 נייטרליות, 3 שליליות מתוך 6 כתבות אחרונות.

🟢 Piper Sandler Maintains Overweight on Bridgewater Bancshares, Raises Price Target to $24
Benzinga · 23.7.2026
🔴 Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) Q2 2026 Earnings Call Transcript
SeekingAlpha · 22.7.2026
🔴 Bridgewater Bancshares, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation
SeekingAlpha · 22.7.2026
🔴 Transcript: Bridgewater Bancshares Q2 2026 Earnings Conference Call
Benzinga · 22.7.2026
🟢 Bridgewater Bancshares (NASDAQ:BWB) Reports Q2 Earnings In Line with Estimates, Loan Growth and NIM Expansion Drive Quality Stock Profile
ChartMill · 21.7.2026
🟡 Earnings Scheduled For July 21, 2026
Benzinga · 21.7.2026

BWB

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות