🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,717.89▼ 0.07%

דאו ג'ונס53,955.26▼ 0.72%

נאסד"ק26,375.36▲ 0.05%

ראסל 20003,007.13▼ 0.40%

מדד הפחד (VIX)15.24▼ 3.61%

ת"א 125₪4,032.47▲ 0.23%

S&P 5007,717.89▼ 0.07%

דאו ג'ונס53,955.26▼ 0.72%

נאסד"ק26,375.36▲ 0.05%

ראסל 20003,007.13▼ 0.40%

מדד הפחד (VIX)15.24▼ 3.61%

ת"א 125₪4,032.47▲ 0.23%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Bank of Marin Bancorp Common Stock (BMRC) — ציון 56/100 | StockIQ

BMRC

Bank of Marin Bancorp Common Stock

Finance · ·

$28.69

▼ $0.45 (-1.6%)

שווי שוק

$464.45M

טווח יומי

$28.68 - $29.06

טווח שנתי

$21.77 - $30.92

בטא

—

דוח כספי הבא

26.10.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAME

Atlantic American Corporation

ACGL

Arch Capital Group Ltd.

ACGLN

Arch Capital Group Ltd. Depositary Shares each Representing a 1/1000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share Series G

+28.4% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-6 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

56/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈67B-טכני

💰42Dפיננסי

🚀46D+צמיחה

💎62C+שווי

📰68B-חדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Bank of Marin Bancorp Common Stock. ציון מגמת החדשות: 68. הסיבה: 5 מתוך 8 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🟢 Keefe, Bruyette & Woods Maintains Outperform on Bank of Marin Bancorp, Raises Price Target to $32 — Benzinga 🟢 Piper Sandler Maintains Neutral on Bank of Marin Bancorp, Raises Price Target to $30 — Benzinga 🟢 Stephens & Co. Maintains Equal-Weight on Bank of Marin Bancorp, Raises Price Target to $30 — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 252 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (6 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 51.5 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 26.8 — טווח נייטרלי
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 29.5 — מגמה חזקה
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +3.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -0.6%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.05

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$28.69

סטופ-לוס

$24.19

סיכון למניה

$4.49

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$37.68

1:3 R

$42.17

1:5 R

$51.16

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

22יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

-9.0%

ROA

-0.9%

ROIC

—

EPS

-$2.24

מאזן

מזומן

$225.30M

חוב כולל

—

יחס שוטף

—

חוב/הון

—

מסקנות

🔴תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): -9.0% (שלילי)
🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): -0.9% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -330.8%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 33.8%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -324.2%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
7.5.2026	$0.250
5.2.2026	$0.250
6.11.2025	$0.250
7.8.2025	$0.250
8.5.2025	$0.250
6.2.2025	$0.250
7.11.2024	$0.250
8.8.2024	$0.250
8.5.2024	$0.250
7.2.2024	$0.250
2.11.2023	$0.250
3.8.2023	$0.250

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$28.69

שווי הוגן משוער (DCF)

$43.60

פער

+52.0%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

10.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	10.0%	$40.98M	$37.60M
2	8.1%	$44.31M	$37.30M
3	6.3%	$47.08M	$36.36M
4	4.4%	$49.14M	$34.81M
5	2.5%	$50.37M	$32.74M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 2 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Anderson Nicolas C	רכישה בשוק הפתוח	30.7.2026	13,786	+175	$28.88
FITE CHARLES D	עסקה אחרת	1.7.2026	116,333	+849	$28.94
HALE JAMES C III	עסקה אחרת	1.7.2026	18,853	+849	$28.94
Colombo Russell A	עסקה אחרת	1.7.2026	44,409	+849	$28.94
Sklar Joel	עסקה אחרת	1.7.2026	126,418	+849	$28.94
Sobel Brian M	עסקה אחרת	1.7.2026	34,696	+849	$28.94

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-15.1%

839,638 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 989,474 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-7.5%

53.0% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 57.4% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 5 חיוביות, 1 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 8 כתבות אחרונות.

🟢 Keefe, Bruyette & Woods Maintains Outperform on Bank of Marin Bancorp, Raises Price Target to $32
Benzinga · 4.8.2026
🟢 Piper Sandler Maintains Neutral on Bank of Marin Bancorp, Raises Price Target to $30
Benzinga · 31.7.2026
🟢 Stephens & Co. Maintains Equal-Weight on Bank of Marin Bancorp, Raises Price Target to $30
Benzinga · 29.7.2026
🟢 DA Davidson Maintains Buy on Bank of Marin Bancorp, Raises Price Target to $34
Benzinga · 28.7.2026
🔴 Bank of Marin Bancorp (BMRC) Q2 2026 Earnings Call Transcript
SeekingAlpha · 27.7.2026
🔴 Bank of Marin Bancorp 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation

BMRC

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות