🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▲ 0.45%

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.5▲ 4.04%

ת"א 125₪4,050.62▲ 0.45%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Avidia Bancorp Inc. Common Stock (AVBC) — ציון 58/100 | StockIQ

AVBC

Avidia Bancorp Inc. Common Stock

Finance · ·

$21.23

▼ $0.08 (-0.4%)

שווי שוק

$426.22M

טווח יומי

$21.05 - $21.59

טווח שנתי

$14.23 - $22.90

בטא

—

דוח כספי הבא

15.10.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAMI

Acadian Asset Management Inc. Common Stock

ABCB

Ameris Bancorp Common Stock

ABX

Abacus Global Management Inc. Class A Common Stock

+46.8% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-6 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

58/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈72Bטכני

💰42Dפיננסי

🚀49D+צמיחה

💎62C+שווי

📰62C+חדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Avidia Bancorp Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 62. הסיבה: 2 מתוך 4 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟡 Avidia Bancorp shares are trading higher after the company reported better-than-expected Q2 financial results and increased its quarterly dividend. — Benzinga 🟢 Booz Allen Hamilton Posts Upbeat Q1 Earnings, Joins Tenet Healthcare, SS&C Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Friday — Benzinga 🟢 Avidia Bancorp Q2 EPS $0.39 Beats $0.33 Estimate, Sales $29.866M Beat $5.758M Estimate — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (7 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 52.5 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 46.0 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 22.8 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢מגמת ווליום — ווליום עולה תומך בעליית המחיר
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -3.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 4.5%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.17

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$21.23

סטופ-לוס

$17.79

סיכון למניה

$3.44

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$28.11

1:3 R

$31.54

1:5 R

$38.42

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

29יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

-0.9%

ROA

-0.1%

ROIC

—

EPS

-$0.18

מאזן

מזומן

—

חוב כולל

—

יחס שוטף

—

חוב/הון

—

מסקנות

🔴תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): -0.9% (שלילי)
🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): -0.1% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 17.8%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -128.6%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
19.5.2026	$0.050
17.2.2026	$0.050

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$21.23

שווי הוגן משוער (DCF)

$24.25

פער

+14.2%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

10.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	10.0%	$26.49M	$24.31M
2	8.1%	$28.65M	$24.11M
3	6.3%	$30.44M	$23.50M
4	4.4%	$31.77M	$22.51M
5	2.5%	$32.56M	$21.16M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 25 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Nelson Jonathan Michael	רכישה בשוק הפתוח	3.6.2026	14,545	+1,065	$18.90
Cozzone Robert D	רכישה בשוק הפתוח	29.5.2026	67,357	+2,128	$18.80
Karmelek Nicolas	רכישה בשוק הפתוח	27.5.2026	7,727	+19	$19.08
Jensen Barry H	רכישה בשוק הפתוח	18.5.2026	42,000	+500	$18.88
GILLES MICHAEL O	רכישה בשוק הפתוח	15.5.2026	26,096	+1,000	$19.12
GILLES MICHAEL O	רכישה בשוק הפתוח	15.5.2026	20,000	+1,000

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+1.3%

312,648 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 308,554 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+2.2%

51.6% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 50.5% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 2 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 4 כתבות אחרונות.

🟡 Avidia Bancorp shares are trading higher after the company reported better-than-expected Q2 financial results and increased its quarterly dividend.
Benzinga · 24.7.2026
🟢 Booz Allen Hamilton Posts Upbeat Q1 Earnings, Joins Tenet Healthcare, SS&C Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Friday
Benzinga · 24.7.2026
🟢 Avidia Bancorp Q2 EPS $0.39 Beats $0.33 Estimate, Sales $29.866M Beat $5.758M Estimate
Benzinga · 23.7.2026
🟡 Avidia Bancorp Increases Its Quarterly Cash Dividend From $0.05 To $0.06 Per Share
Benzinga · 23.7.2026

AVBC

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות