🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.13▼ 2.24%

ת"א 125₪4,061.54▲ 0.27%

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.13▼ 2.24%

ת"א 125₪4,061.54▲ 0.27%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Astec Industries Inc. Common Stock (ASTE) — ציון 48/100 | StockIQ

ASTE

Astec Industries Inc. Common Stock

Industrials · ·

$52.25

▼ $0.30 (-0.6%)

שווי שוק

$1.20B

טווח יומי

$51.29 - $54.18

טווח שנתי

$38.09 - $65.69

בטא

—

דוח כספי הבא

05.08.2026

ASTE היא מניה מסקטור תעשייה — ייצור, תעופה, הגנה ותשתיות — קשור הדוק למחזורי השקעות הון וצמיחת המשק.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAON

AAON Inc. Common Stock

ACNT

Ascent Industries Co. Common Stock

ADP

Automatic Data Processing Inc. Common Stock

+29.4% (1Y)

Investor Score

48/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈26Fטכני

💰51C-פיננסי

🚀76B+צמיחה

💎38Fשווי

📰56Cחדשות

🏦63C+איכות

⚠️54C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Astec Industries Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 56. הסיבה: 1 מתוך 1 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Astec Industries: Growth Is Outpacing Peers, Yet The Valuation Remains Discounted — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 41.7 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 23.7 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 15.9 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -22.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (19%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -5.2%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.25

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

26.5%

שולי רווח תפעולי

4.7%

שולי רווח נקי

2.8%

שולי EBITDA

7.2%

יעילות

ROE

5.7%

ROA

2.8%

ROIC

—

EPS

$1.70

מאזן

מזומן

$72.00M

חוב כולל

$335.80M

יחס שוטף

2.49

חוב/הון

0.49

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 26.5% — סביר
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 4.7% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 8.1%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 784.2%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 728.0%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 802.3%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
13.5.2026	$0.130
9.3.2026	$0.130
10.11.2025	$0.130
11.8.2025	$0.130
13.5.2025	$0.130
10.3.2025	$0.130
13.11.2024	$0.130
12.8.2024	$0.130
10.5.2024	$0.130
8.3.2024	$0.130
9.11.2023	$0.130
10.8.2023	$0.130

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$52.25

שווי הוגן משוער (DCF)

$3.05

פער

-94.2%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

3.5%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	3.5%	$21.43M	$19.66M
2	3.3%	$22.13M	$18.63M
3	3.0%	$22.80M	$17.61M
4	2.8%	$23.43M	$16.60M
5	2.5%	$24.01M	$15.61M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
PUTNEY ROBERT GERALD	הענקה/פרס ממעסיק	29.5.2026	2,287	+3	—
GILBERT EDWARD TERRELL JR	הענקה/פרס ממעסיק	29.5.2026	8,865	+19	—
NORRIS MICHAEL PAUL	הענקה/פרס ממעסיק	29.5.2026	22,425	+20	—
WINFORD JAMES MURPHY JR	הענקה/פרס ממעסיק	29.5.2026	10,514	+6	—
Knoll Linda I.	הענקה/פרס ממעסיק	29.5.2026	14,495	+6	—
Jain Nalin	הענקה/פרס ממעסיק	29.5.2026	12,932	+6	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+4.2%

571,108 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 548,002 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-38.0%

33.9% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 54.7% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 1 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 1 כתבות אחרונות.

🟢 Astec Industries: Growth Is Outpacing Peers, Yet The Valuation Remains Discounted
SeekingAlpha · 24.7.2026

ASTE

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות