🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)15.95▼ 3.33%

ת"א 125₪4,079.1▲ 0.70%

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)15.95▼ 3.33%

ת"א 125₪4,079.1▲ 0.70%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Ares Capital Corporation Common Stock (ARCC) — ציון 55/100 | StockIQ

ARCC

Ares Capital Corporation Common Stock

Finance · ·

$19.65

▲ $0.48 (+2.5%)

שווי שוק

$14.11B

טווח יומי

$19.12 - $19.72

טווח שנתי

$17.40 - $22.76

בטא

—

דוח כספי הבא

26.10.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAME

Atlantic American Corporation Common Stock

ACGL

Arch Capital Group Ltd. Common Stock

ACGLN

Arch Capital Group Ltd. Depositary Shares each Representing a 1/1000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share Series G

-12.6% (1Y)

Investor Score

55/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈72Bטכני

💰46D+פיננסי

🚀38Fצמיחה

💎60C+שווי

📰56Cחדשות

🏦50C-איכות

⚠️58Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Ares Capital Corporation Common Stock. ציון מגמת החדשות: 56. הסיבה: 7 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 6 שליליות.

🟢 BDCs Are Down 40%. Here's Why I'm Buying — SeekingAlpha 🟢 Ares Capital Is Stronger Than You Think — SeekingAlpha 🔴 Golub Capital: The Yield Is A Trap — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (7 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 66.0 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 94.5 — overbought
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 14.6 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -5.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (119%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 2.5%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.04

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

—

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

9.1%

ROA

4.2%

ROIC

—

EPS

$1.86

מאזן

מזומן

$638.00M

חוב כולל

$15.99B

יחס שוטף

—

חוב/הון

1.12

מסקנות

🔴תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 9.1% — חלש
🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 4.2% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -23.8%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -14.7%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
15.6.2026	$0.480
13.3.2026	$0.480
15.12.2025	$0.480
15.9.2025	$0.480
13.6.2025	$0.480
14.3.2025	$0.480
13.12.2024	$0.480
13.9.2024	$0.480
14.6.2024	$0.480
14.3.2024	$0.480
14.12.2023	$0.480
14.9.2023	$0.480

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$20.48

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$20.48

מסקנות

🟢שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $20.48
🟢P/E — P/E: 10.6

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 6 רכישות ו-0 מכירות מתוך 6 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
MARKOWICZ JANA	רכישה בשוק הפתוח	9.2.2026	25,176	+15,000	$19.20
Lem Scott C	רכישה בשוק הפתוח	6.2.2026	39,463	+5,186	$19.29
SCHNABEL MICHAEL KORT	רכישה בשוק הפתוח	5.2.2026	40,500	+12,500	$19.13
HENSON MARY BETH	רכישה בשוק הפתוח	5.2.2026	31,913	+4,000	$19.14
SCHNABEL MICHAEL KORT	רכישה בשוק הפתוח	5.2.2026	40,500	+12,500	$19.13
SCHNABEL MICHAEL KORT	רכישה בשוק הפתוח	31.10.2025	28,000	+13,000

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-3.1%

45,290,769 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 46,730,429 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+9.9%

57.8% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 52.6% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 7 חיוביות, 7 נייטרליות, 6 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 BDCs Are Down 40%. Here's Why I'm Buying
SeekingAlpha · 4.8.2026
🟢 Ares Capital Is Stronger Than You Think
SeekingAlpha · 4.8.2026
🔴 Golub Capital: The Yield Is A Trap
SeekingAlpha · 4.8.2026
🟢 10 Funds For Potential $6,000 Monthly Income: Retirement Series
SeekingAlpha · 1.8.2026
🔴 Ares Capital: Valuation Change Warrants A Downgrade
SeekingAlpha · 1.8.2026
🟡 Ares Capital: 20 Big-Yield BDCs Ranked For A Maturing Market
SeekingAlpha · 30.7.2026

ARCC

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון