🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.07▼ 0.01%

דאו ג'ונס54,076.61▼ 0.50%

נאסד"ק26,427.69▲ 0.24%

ראסל 20003,024.28▲ 0.17%

מדד הפחד (VIX)15.33▼ 3.04%

ת"א 125₪4,032.47▲ 0.23%

S&P 5007,723.07▼ 0.01%

דאו ג'ונס54,076.61▼ 0.50%

נאסד"ק26,427.69▲ 0.24%

ראסל 20003,024.28▲ 0.17%

מדד הפחד (VIX)15.33▼ 3.04%

ת"א 125₪4,032.47▲ 0.23%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Exzeo Group Inc. Common Stock (XZO) — ציון 61/100 | StockIQ

XZO

Exzeo Group Inc. Common Stock

Finance · ·

$16.30

▲ $0.20 (+1.2%)

שווי שוק

$1.48B

טווח יומי

$15.72 - $16.41

טווח שנתי

$12.36 - $24.60

בטא

—

דוח כספי הבא

06.08.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAMI

Acadian Asset Management Inc.

ABCB

Ameris Bancorp

ABX

Abacus Global Management, Inc.

-23.4% (1Y)

Investor Score

61/ 100C+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈48D+טכני

💰79B+פיננסי

🚀74Bצמיחה

💎50C-שווי

📰68B-חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️48D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Exzeo Group Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 68. הסיבה: 3 מתוך 7 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟡 Earnings To Watch: Exzeo Group Inc (XZO) Reports Q2 2026 Result — GuruFocus.com 🟡 Exzeo Group Sets Second Quarter 2026 Earnings Call for Thursday, August 6, 2026, at 5:45 p.m. ET — Business Wire 🟡 HCI Group Declares Quarterly Cash Dividend — GlobeNewswire

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 187 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (3 תומכים בעלייה · 4 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 51.3 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 58.8 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 14.8 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -13.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -1.2%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.11

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

אין מספיק היסטוריה לקביעת מבנה שוק (נדרש ממוצע 200 יום).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

אין מספיק נתונים (ATR / תמיכה / התנגדות) כדי לחשב נקודת יציאה מוצעת.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

60.4%

שולי רווח תפעולי

48.8%

שולי רווח נקי

38.1%

שולי EBITDA

50.0%

יעילות

ROE

32.6%

ROA

23.8%

ROIC

—

EPS

$0.99

מאזן

מזומן

$305.37M

חוב כולל

—

יחס שוטף

3.86

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 60.4% — חזק
🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 48.8% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 62.0%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 125.0%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 82.6%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$3.17

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$3.17

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $3.17
🟡P/E — P/E: 16.3

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 25 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Patel Paresh	רכישה בשוק הפתוח	27.5.2026	1,672,013	+2,000	$13.67
Patel Paresh	רכישה בשוק הפתוח	26.5.2026	1,670,013	+2,000	$13.26
Patel Paresh	רכישה בשוק הפתוח	22.5.2026	1,668,013	+2,000	$12.92
Patel Paresh	רכישה בשוק הפתוח	21.5.2026	1,666,013	+2,000	$12.82
Patel Paresh	רכישה בשוק הפתוח	20.5.2026	1,664,013	+2,000	$13.33
Patel Paresh	רכישה בשוק הפתוח	19.5.2026	1,662,013	+2,000	$13.69

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-23.8%

641,656 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 842,098 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+23.1%

68.2% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 55.4% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 3 חיוביות, 4 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 7 כתבות אחרונות.

🟡 Earnings To Watch: Exzeo Group Inc (XZO) Reports Q2 2026 Result
GuruFocus.com · 5.8.2026
🟡 Exzeo Group Sets Second Quarter 2026 Earnings Call for Thursday, August 6, 2026, at 5:45 p.m. ET
Business Wire · 14.7.2026
🟡 HCI Group Declares Quarterly Cash Dividend
GlobeNewswire · 8.7.2026
🟢 Is Exzeo Group, Inc. (XZO) A Good Stock To Buy Now?
Insider Monkey · 29.6.2026
🟢 Exzeo Group, Inc. (XZO): 10 Best Insurance Stocks to Buy Following Q1 Earnings
Insider Monkey · 12.6.2026
🟢 3 Undervalued Small Caps With Insider Buying Across Regions
Simply Wall St. · 1.6.2026

XZO

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון