🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,741.94▲ 0.24%

דאו ג'ונס54,298.57▼ 0.09%

נאסד"ק26,488.22▲ 0.47%

ראסל 20003,025.1▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)15.64▼ 1.08%

ת"א 125₪4,017.26▼ 0.15%

S&P 5007,741.94▲ 0.24%

דאו ג'ונס54,298.57▼ 0.09%

נאסד"ק26,488.22▲ 0.47%

ראסל 20003,025.1▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)15.64▼ 1.08%

ת"א 125₪4,017.26▼ 0.15%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Nine Energy Service Inc. (NINE) — ציון 41/100 | StockIQ

NINE

Nine Energy Service Inc.

· · NYSE

$9.59

▼ $1.63 (-14.5%)

שווי שוק

$133.78M

טווח יומי

$9.00 - $10.00

טווח שנתי

$7.32 - $13.23

בטא

—

דוח כספי הבא

06.08.2026

+17.0% (1Y)

Investor Score

41/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈24Fטכני

💰51C-פיננסי

🚀34Fצמיחה

💎38Fשווי

📰50C-חדשות

🏦63C+איכות

⚠️54C-סיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 89 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 37.0 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 17.1 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 18.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -9.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (-31%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -16.7%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.14

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

אין מספיק היסטוריה לקביעת מבנה שוק (נדרש ממוצע 200 יום).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

אין מספיק נתונים (ATR / תמיכה / התנגדות) כדי לחשב נקודת יציאה מוצעת.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

0.4%

שולי רווח נקי

-9.1%

שולי EBITDA

0.4%

יעילות

ROE

44.6%

ROA

-15.1%

ROIC

—

EPS

-$1.25

מאזן

מזומן

$18.45M

חוב כולל

$347.88M

יחס שוטף

1.85

חוב/הון

-3.03

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 0.4% — חלש
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: -9.1% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 1.4%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -12.6%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -1383.0%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -24.9%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$9.59

שווי הוגן משוער (DCF)

-$16.19

פער

-268.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-1.7%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-1.7%	$-22.87M	$-20.98M
2	-0.6%	$-22.73M	$-19.13M
3	0.4%	$-22.82M	$-17.62M
4	1.5%	$-23.16M	$-16.41M
5	2.5%	$-23.74M	$-15.43M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-2 מכירות מתוך 14 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Law Adam R.	הענקה/פרס ממעסיק	23.6.2026	92,222	+92,222	—
Schmidt Heather	הענקה/פרס ממעסיק	20.5.2026	72,222	+33,333	—
Esslemont Alexander	הענקה/פרס ממעסיק	18.5.2026	27,778	+27,778	—
Crombie David	הענקה/פרס ממעסיק	18.5.2026	136,111	+136,111	—
BARTELS PATRICK J JR	הענקה/פרס ממעסיק	18.5.2026	27,778	+27,778	—
Fox Ann G	הענקה/פרס ממעסיק	18.5.2026	331,111	+331,111	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-18.4%

162,597 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 199,196 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-19.1%

48.0% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 59.3% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

NINE

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות