🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,741.14▲ 0.40%

דאו ג'ונס53,846.22▼ 0.07%

נאסד"ק26,621.34▲ 1.04%

ראסל 20003,001.55▼ 0.58%

מדד הפחד (VIX)15.28▲ 0.86%

ת"א 125₪4,065.6▲ 0.82%

S&P 5007,741.14▲ 0.40%

דאו ג'ונס53,846.22▼ 0.07%

נאסד"ק26,621.34▲ 1.04%

ראסל 20003,001.55▼ 0.58%

מדד הפחד (VIX)15.28▲ 0.86%

ת"א 125₪4,065.6▲ 0.82%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Epsilon Energy Ltd. Common Share (EPSN) — ציון 45/100 | StockIQ

EPSN

Epsilon Energy Ltd. Common Share

Energy · ·

$5.63

▲ $0.19 (+3.5%)

שווי שוק

$170.30M

טווח יומי

$5.48 - $5.65

טווח שנתי

$4.20 - $6.65

בטא

—

דוח כספי הבא

12.08.2026

EPSN היא מניה מסקטור אנרגיה — נפט, גז ואנרגיה מתחדשת — רווחיות תנודתית מאוד ותלויה במחירי סחורות עולמיים.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

ACDC

ProFrac Holding Corp.

ALP

Alpha Compute Corp

ANNA

AleAnna, Inc.

-9.5% (1Y)

Investor Score

45/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈51C-טכני

💰26Fפיננסי

🚀46D+צמיחה

💎50C-שווי

📰62C+חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️50C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Epsilon Energy Ltd. Common Share. ציון מגמת החדשות: 62. הסיבה: 2 מתוך 11 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟡 Epsilon Energy Ltd. Schedules Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call — GlobeNewswire 🟡 EnerCom Announces SM Energy as a Keynote Speaker at the 31st EnerCom Denver - The Energy Investment Conference, on August 19, 2026, in Denver, Colorado — PR Newswire 🟡 EnerCom Releases Presenter Lineup for the 31st EnerCom Denver - The Energy Investment Conference, August 17-19, 2026, in Denver, Colorado — PR Newswire

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (4 תומכים בעלייה · 4 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 52.2 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 40.4 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 12.8 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -10.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 0.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.12

ניתוח לפי שיטת וויקוף (Wyckoff)

קריאת מבנה שוק מבוססת מחיר ומחזור מסחר אמיתיים בלבד — לא זיהוי מלא של תבניות Wyckoff הקלאסיות (שלבי A-E), אלא ניתוח כמותי של האותות שכן ניתן לחשב באופן אמין: טווחי מסחר, "מאמץ מול תוצאה", מחזור מסחר בתוך הטווח, וזיהוי Spring/Upthrust.

ירידה (Markdown)

המניה במגמת ירידה ברורה ללא טווח מסחר מוגדר בטווח הזמן שנבדק.

רמת ביטחון גבוהה

העדויות שביססו את הקריאה

🔴מגמת מחיר יורדת — שינוי של -2.4% ב-50 הימים האחרונים, ללא טווח מסחר מוגדר.

שיטת וויקוף, שפותחה על ידי ריצ'רד וויקוף בתחילת המאה ה-20, קוראת את מאזן ההיצע והביקוש דרך מחיר ומחזור מסחר, מתוך הנחה שמשקיעים גדולים ("הכסף החכם") צוברים מניות בשקט לפני עליות ומחלקים אותן בשקט לפני ירידות. הקריאה כאן מבוססת אך ורק על נתוני מחיר ומחזור אמיתיים — זיהוי מלא ומדויק של תבניות Wyckoff (כגון שלבי A-E) דורש ניסיון וניתוח גרפי אנושי, ולכן זו קריאה אלגוריתמית משוערת ולא תחליף לניתוח מקצועי. אין לראות בכך המלצת השקעה.

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$5.63

סטופ-לוס

$4.87

סיכון למניה

$0.76

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$7.15

1:3 R

$7.91

1:5 R

$9.43

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

131 יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

-20.4%

שולי רווח נקי

-11.2%

שולי EBITDA

-20.4%

יעילות

ROE

-4.6%

ROA

-2.5%

ROIC

—

EPS

-$0.25

מאזן

מזומן

$8.96M

חוב כולל

—

יחס שוטף

1.31

חוב/הון

—

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -20.4% (שלילי)
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: -11.2% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 63.7%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -377.8%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -400.8%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
15.6.2026	$0.063
13.3.2026	$0.063
15.12.2025	$0.063
15.9.2025	$0.063
13.6.2025	$0.063
13.3.2025	$0.063
16.12.2024	$0.063
13.9.2024	$0.063
14.6.2024	$0.063
14.3.2024	$0.063
14.12.2023	$0.063
14.9.2023	$0.063

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$5.42

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$5.42

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $5.42
🟡P/E — P/E: -22.5

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 7 רכישות ו-3 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Williamson Andrew	הענקה/פרס ממעסיק	2.7.2026	191,473	+2,539	—
Williamson Andrew	הענקה/פרס ממעסיק	2.7.2026	199,276	+7,803	—
Stabell Jason	הענקה/פרס ממעסיק	2.7.2026	530,956	+6,094	—
Stabell Jason	הענקה/פרס ממעסיק	2.7.2026	549,682	+18,726	—
Stabell Jason	רכישה בשוק הפתוח	24.6.2026	571,239	+200	$5.27
Stabell Jason	רכישה בשוק הפתוח	24.6.2026	593,039	+21,800	$5.27

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+1.7%

1,282,153 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 1,260,546 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-12.3%

53.8% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 61.4% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 9 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 11 כתבות אחרונות.

🟡 Epsilon Energy Ltd. Schedules Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call
GlobeNewswire · 31.7.2026
🟡 EnerCom Announces SM Energy as a Keynote Speaker at the 31st EnerCom Denver - The Energy Investment Conference, on August 19, 2026, in Denver, Colorado
PR Newswire · 31.7.2026
🟡 EnerCom Releases Presenter Lineup for the 31st EnerCom Denver - The Energy Investment Conference, August 17-19, 2026, in Denver, Colorado
PR Newswire · 23.7.2026
🟡 EnerCom Releases Presenter Lineup for the 31st EnerCom Denver - The Energy Investment Conference, August 17-19, 2026, in Denver, Colorado
Yahoo · 23.7.2026
🟡 EnerCom Announces Liberty Energy as a Keynote Speaker at the 31st Annual EnerCom Denver- The Energy Investment Conference, August 17-19, 2026, in Denver, Colorado
PR Newswire · 8.7.2026

EPSN

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

ניתוח לפי שיטת וויקוף (Wyckoff)

העדויות שביססו את הקריאה

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון