טוען נתונים...
טוען נתונים...
כל ציון פסיכולוגי באתר מחושב באותה שיטה כמו כל מספר אחר כאן: חשבון דטרמיניסטי על נתונים אמיתיים שכבר נאספו — מחיר, נפח, אינדיקטורים טכניים, סנטימנט חדשות, צמיחה ושווי הוגן. אין מקור נתונים נפרד לפסיכולוגיה, ושכבת ה-AI לעולם לא ממציאה ציון — היא רק כותבת הסבר בשפה פשוטה לציון שהמנוע כבר חישב.
שרשרת החישוב
כל מצב למטה הוא ממוצע משוקלל של כמה נתונים אמיתיים ומוגדרים — כל נתון מנורמל לסקאלה 0-100 בין ערך מינימום ומקסימום מתועד, ואז משוקלל לפי המשקלים המצוינים. פאנל הראיות של כל מצב בעמוד מניה תמיד מציג את ערכי הקלט הגולמיים המדויקים, לא רק את הציון הסופי.
מופעל כשמחיר, נפח וסנטימנט מאיצים יחד — עדות לכך שמשקיעים רודפים אחרי המהלך, לא רק עוקבים אחריו.
| נתון | מקור הנתון | איך מנורמל/משוקלל |
|---|---|---|
| מומנטום מחיר | ROC (קצב שינוי) ל-12 תקופות | נורמל 0%→20% לסקאלה 0-100 (משקל 30%) |
| זינוק בנפח | נפח נוכחי ÷ ממוצע 20 יום | נורמל 1.0x→2.5x לסקאלה 0-100 (משקל 25%) |
| מומנטום קניית יתר | RSI(14) | נורמל 50→80 לסקאלה 0-100 (משקל 20%) |
| מתיחת מחיר | Bollinger %B | נורמל 0.5→1.0 לסקאלה 0-100 (משקל 15%) |
| סנטימנט חדשות | ציון החדשות של StockIQ | נורמל 50→90 לסקאלה 0-100 (משקל 10%) |
התמונה ההפוכה של FOMO — ירידה חדה, נפח חריג וסנטימנט שלילי במקביל.
| נתון | מקור הנתון | איך מנורמל/משוקלל |
|---|---|---|
| מומנטום מחיר | ROC ל-12 תקופות | נורמל 0%→‑20% לסקאלה 0-100 (משקל 30%) |
| זינוק בנפח | נפח נוכחי ÷ ממוצע 20 יום | נורמל 1.0x→2.5x לסקאלה 0-100 (משקל 20%) |
| מומנטום מכירת יתר | RSI(14) | נורמל 50→20 לסקאלה 0-100 (משקל 20%) |
| זינוק תנודתיות | ATR(14) מול קו הבסיס שלו ב-30 יום | נורמל 1.0x→1.8x לסקאלה 0-100 (משקל 15%) |
| סנטימנט חדשות | ציון החדשות של StockIQ | נורמל 50→15 לסקאלה 0-100 (משקל 15%) |
מומנטום קיצוני, מחיר רחוק מעל הממוצע ארוך הטווח, ופרמיה גדולה מעל שווי הוגן — הכל יחד.
| נתון | מקור הנתון | איך מנורמל/משוקלל |
|---|---|---|
| מומנטום מחיר | ROC ל-12 תקופות | נורמל 5%→30% לסקאלה 0-100 (משקל 25%) |
| מרחק מעל המגמה | מחיר מול SMA 200 יום | נורמל +5%→+35% לסקאלה 0-100 (משקל 25%) |
| מומנטום קניית יתר | RSI(14) | נורמל 60→85 לסקאלה 0-100 (משקל 15%) |
| סנטימנט חדשות | ציון החדשות של StockIQ | נורמל 55→90 לסקאלה 0-100 (משקל 15%) |
| פרמיית תמחור | מחיר מול שווי הוגן (DCF) | נורמל 0%→60% פרמיה לסקאלה 0-100 (משקל 20%) |
מופעל כשעליית המחיר עקפה בהרבה את הצמיחה הפונדמנטלית האמיתית של החברה.
| נתון | מקור הנתון | איך מנורמל/משוקלל |
|---|---|---|
| פער מחיר-פונדמנטלס | ROC ל-12 תקופות פחות צמיחת EPS (או הכנסות) | נורמל פער 0→40 נק' אחוז לסקאלה 0-100 (משקל 55%) |
| פרמיית תמחור | מחיר מול שווי הוגן (DCF) | נורמל 0%→50% פרמיה לסקאלה 0-100 (משקל 45%) |
עד כמה תנועת המניה היום עוקבת אחרי התנועה הממוצעת של עמיתיה, במשקל לפי גודל התנועה המשותפת.
| נתון | מקור הנתון | איך מנורמל/משוקלל |
|---|---|---|
| יישור עם עמיתים | אחוז השינוי היום של המניה מול ממוצע השינוי של עמיתיה | מקבל ציון רק כששניהם נעים באותו כיוון; היישור הוא 100 פחות הפער ביניהם, מנורמל |
| עוצמת התנועה | הקטן מבין שני אחוזי השינוי | נורמל 0.5%→4% לסקאלה 0-100; הציון הסופי הוא ממוצע היישור והעוצמה |
בדיקה מחמירה יותר מפער הנרטיב לבדו: מחיר, סנטימנט חדשות ותמחור מאששים זה את זה כלפי מעלה, בזמן שהכנסות או שולי רווח מידרדרים בפועל.
| נתון | מקור הנתון | איך מנורמל/משוקלל |
|---|---|---|
| טריגר הידרדרות | צמיחת הכנסות שנתית < 0%, או שוליים תפעוליים ירדו מעל 0.5 נק' אחוז שנתי | הציון הוא 0 אלא אם הטריגר הזה מתקיים |
| פער הנרטיב | ראו סעיף פער הנרטיב למטה | הציון גדל לפי גודל הפער ברגע שהטריגר מופעל (מוגבל ל-0-60, מוגדל ב-30% אם גם ההכנסות שליליות) |
עד כמה המחיר הנוכחי קרוב לרמת תמיכה או התנגדות מתועדת ואמיתית — שיא/שפל אמיתי של 50 יום, לא סטטיסטיקה יומית.
| נתון | מקור הנתון | איך מנורמל/משוקלל |
|---|---|---|
| מרחק מהרמה הקרובה | מחיר נוכחי מול הקרובה מבין תמיכה/התנגדות (שיאי/שפלי 50 יום) | בטווח 1% מרמה מקבל ציון קרוב ל-100; מעבר ל-~5% מקבל ציון קרוב ל-0 |
ירידה משמעותית לאורך תקופת ביניים, אך בנפח נוכחי מתחת לממוצע — דימום איטי בלי זינוק כניעה, שמתאים למחזיקים שלא מוכנים לממש את ההפסד.
| נתון | מקור הנתון | איך מנורמל/משוקלל |
|---|---|---|
| טריגר | שינוי מחיר ב-3 חודשים | הציון הוא 0 אלא אם המניה ירדה 8% ומעלה ב-3 חודשים |
| גודל הירידה | אחוז שינוי ב-3 חודשים | נורמל -8%→‑35% לסקאלה 0-100 (משקל 50%) |
| בצורת נפח | נפח נוכחי ÷ ממוצע 20 יום | נורמל 1.3x→0.7x (הפוך — נפח נמוך יותר מקבל ציון גבוה יותר) (משקל 50%) |
מדד נפרד, לא אחד מ-8 המצבים: עד כמה הסיפור שהשוק מספר (ציון הנרטיב) חיובי יותר ממה שהפונדמנטלס בפועל תומכים בו (ציון המציאות). ציון הנרטיב משלב סנטימנט חדשות (40%), מומנטום מחיר (35%) ומחיר מול שווי הוגן (25%). ציון המציאות משלב צמיחת הכנסות (40%), מגמת השוליים התפעוליים לאחרונה (30%) וציון האיכות של האתר (30%). הפער הוא פשוט נרטיב פחות מציאות — חיובי אומר שהסיפור כרגע רץ קדימה מהמספרים, שלילי אומר ההפך.
לכל קריאה פסיכולוגית יש גם ציון ביטחון (Confidence) — החלק מהנתונים הבסיסיים (אינדיקטורים טכניים, שווי הוגן DCF, נתוני צמיחה, לפחות 3 כתבות חדשות, נתוני עמיתים) שהיו בפועל זמינים למניה הזו. הביטחון מודד כמה נתונים אמיתיים נכנסו לסיווג עצמו. הוא אף פעם אינו מדד, או תחליף, לכיוון שאליו המחיר הולך הלאה.
⚠️ מה זה כן ולא יכול לספר לכם
המנוע הזה מסיק מצב פסיכולוגי שתואם להתנהגות שוק נצפית — הוא לעולם לא טוען לדעת מה משקיע ספציפי חושב, ואף ציון כאן אינו אות קנייה/מכירה או תחזית מחיר. ארבעה מצבים מהספרות הרחבה יותר של Behavioral Finance (סלידה מחרטה, הטיית זמינות, אפקט הפוזיציה, הטיית היכרות) נבנו בכוונה — כל אחד מהם ידרוש נתונים היסטוריים שמורים (למשל זיכרון של מחיר או אירוע חדשותי בעבר) שהאתר עדיין לא שומר כיום. המודל מבוסס על מחקר מבוסס (Prospect Theory של Kahneman ו-Tversky, ומסגרות שה-CFA Institute וה-SEC כבר מתעדים), לא פסיכולוגיה שה-AI המציא.
לראות את זה בפעולה: מרכז פסיכולוגיית ההשקעות ו-ראדאר פסיכולוגיית השוק.
לאיך מחושב ציון המשקיע 0-100 עצמו, ראו את עמוד המתודולוגיה הראשי. המידע בעמוד זה מוצג למטרות שקיפות בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות — פרטים מלאים בעמוד הDisclaimer.